Inducement (IDM) у трейдингу : що значить і як використовувати

Inducement IDM — це процес, коли великі гравці, такі як банки та фонди, спеціально створюють рухи на ринку для того, щоб заманити роздрібних трейдерів у хибні угоди. Здавалося б: це схема шахраїв. Як Pump і Dump. Навіщо ж солідним організаціям опускатися до маніпуляцій?

Мета Inducement — зібрати ліквідність, тобто гроші, які трейдери втрачають через неправильно обрані точки входу. Inducement зазвичай виникає перед значними рухами ринку. Виявлення таких моментів допомагає вчасно увійти у тренд і отримати максимальний прибуток.

Уявімо, що на ринку криптовалют формується рівень підтримки, який багато трейдерів сприймають як надійну зону для покупки. Ціна різко пробиває цей рівень вниз, спонукаючи трейдерів продавати або ставити стоп-лоси одразу під рівнем підтримки. Однак цей рух — лише Inducement. Як тільки ліквідність зібрана, ціна різко розвертається і йде вгору, залишаючи більшість трейдерів із збитками. Зміна ринкової поведінки або тренду називається Change of Character (CHOCH).

Чому Inducement часто трапляється після CHOCH:

• Після зміни характеру ринку багато трейдерів намагаються діяти у новому напрямку, не чекаючи підтвердження.
• Великі гравці використовують ці спроби для збору ліквідності та створення сприятливих умов для продовження справжнього тренду.

Як розпізнати Inducement трейдинг?

Вміння розпізнати Inducement (IDM, іноді позначається як IND) — критичний навик для трейдера, який використовує концепції Smart Money Concepts (SMC). Це допомагає уникнути пасток, створених великими гравцями, та визначити реальні точки входу для угод.

Аналіз ринкової структури (BOS, CHOCH, Valid Pullback)

Для точного визначення Inducement необхідно розуміти, як працює ринкова структура та основні поняття:

• Break of Structure (BOS): Пробій ключового рівня (максимуму або мінімуму), що вказує на продовження тренду.
• Change of Character (CHOCH): Зміна ринкового характеру, коли ціна раптово порушує попередній тренд, сигналізуючи про можливий розворот.
• Valid Pullback: Корекційний рух у межах тренду, який може бути використаний для збору ліквідності перед продовженням основного руху.

Важливо: Inducement часто відбувається після BOS або CHOCH, коли великі гравці намагаються заманити трейдерів у неправильні угоди. Наприклад, після BOS ціна часто робить повернення до попереднього рівня, щоб зібрати ліквідність перед подальшим рухом.

Приклад:

1. Ціна утворює новий максимум (BOS).
2. Відбувається корекційний рух вниз (Valid Pullback), який багато трейдерів помилково розглядають як зміну тренду.
3. Ціна швидко розвертається та продовжує рух угору.

Виявлення рівнів ліквідності та пасток для трейдерів

Великі гравці створюють Inducement, цілеспрямовано заманюючи трейдерів у пастки, щоб зібрати ліквідність.

Типові рівні ліквідності:

• Зони постачання та попиту (Supply & Demand).
• Рівні підтримки та опору (Support & Resistance).
• Попередні максимуми та мінімуми (Swing Highs / Swing Lows).
• Консолідаційні діапазони (Consolidations).

Приклади idm trading

Приклад 1: Inducement через Break of Structure (BOS)

• На висхідному тренді ціна пробиває попередній максимум (BOS).
• Багато трейдерів відкривають позиції на купівлю після пробою.
• Ціна робить різкий відкат вниз (Valid Pullback), збираючи ліквідність.
• Після цього вона продовжує висхідний рух.

Пастка: Більшість трейдерів помилково вважає відкат сигналом до розвороту.

Приклад 2. Inducement через Change of Character (CHOCH)

• На низхідному тренді ціна створює новий мінімум.
• Раптово ціна повертається вгору, порушуючи попередній низхідний тренд (CHOCH).
• Багато трейдерів починають купувати, очікуючи розвороту.
• Ціна різко повертається вниз, збираючи ліквідність.

Пастка: CHOCH використовується великими гравцями для створення хибного сигналу про розворот.

Приклад 3: Inducement у зонах постачання та попиту

• Ціна підходить до сильної зони попиту.
• Багато трейдерів намагаються купувати від цієї зони.
• Великі гравці роблять хибний прорив нижче цієї зони, збираючи ліквідність.
• Після збору ліквідності ціна швидко розвертається вгору.

Пастка: Помилковий прорив змушує трейдерів закривати свої позиції або відкривати нові в неправильному напрямку.

Поради, аби вберегтися від Inducement у трейдингу

1. Аналізуйте ринкову структуру: Перед входом в угоду перевіряйте, чи відбувся BOS або CHOCH.
2. Оцінюйте Valid Pullbacks: Пам’ятайте, що не кожний відкат означає розворот тренду.
3. Не довіряйте одному сигналу: Завжди підтверджуйте свої припущення іншими індикаторами або методами аналізу.

Криптовалюти відомі високою волатильністю, тому Inducement часто використовують для збору ліквідності перед великими рухами.

Стратегія:

• Використовуйте короткі таймфрейми (5M, 15M) для аналізу IDM.
• Чекайте на пробій ключових рівнів підтримки або опору з подальшим швидким поверненням ціни.
• Входьте після підтвердження за допомогою індикаторів (наприклад, MACD або RSI).

Приклад:

• На рівні підтримки $30,000 для BTC ціна робить хибний пробій вниз, після чого швидко повертається вище цього рівня.
• Це сигнал до купівлі з ціллю на рівні $32,000

Навіть ідеально визначений IDM може не спрацювати через непередбачуваність ринку. Тому:

• Не ризикуйте більше, ніж 1–2% від депозиту на одну угоду.
• Розміщуйте стоп-лоси за межами зони IDM. Це допоможе уникнути дрібних коливань, які можуть вибити тебе з ринку перед початком бажаного руху.
• Фіксуйте прибуток частинами. Якщо угода йде у правильному напрямку, часткове закриття позиції дозволить зафіксувати прибуток, навіть якщо ринок розвернеться.

Використання індикаторів для підтвердження IDM

Використання технічних індикаторів допомагає підвищити точність визначення IDM. Найпопулярніші індикатори:

• Moving Averages (MA): Виявлення тренду та його сили.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Показує силу тренду та можливі точки розвороту.
• RSI (Relative Strength Index): Допомагає виявити перепроданість або перекупленість ринку.
• Volume Indicators: Допомагають оцінити, чи є пробій справжнім або створеним для збору ліквідності.

 Регулярний аналіз своїх угод допоможе вам вдосконалювати стратегію та уникати типових помилок. Тому рекомендуємо вам створити щоденник трейдера.

• Фіксуйте кожну угоду. Записуйте дату, час, інструмент, таймфрейм, причини входу, стоп-лос, тейк-профіт та кінцевий результат.
• Робіть скріншоти графіків. Додавайте їх у журнал для візуального аналізу. Це допоможе зрозуміти, чи правильно ви визначили IDM.
• Аналізуйте помилки. Якщо угода виявилася невдалою, розгляньте, чи була помилка у визначенні IDM, або ж це був природний ризик.
• Постійно вдосконалюйтеся. Журнал допоможе побачити свої сильні та слабкі сторони.

Inducement (IDM) — це потужний інструмент, який дозволяє зрозуміти справжні наміри великих гравців та уникнути пасток, створених для збору ліквідності. Проте сам по собі IDM не є універсальним рішенням. Найкращі результати досягаються при його використанні разом з іншими методами технічного аналізу, такими як Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), індикатори (Moving Averages, MACD, RSI) та підтримка/опір.

Постійне вдосконалення своєї стратегії, ведення трейдерського журналу та правильний ризик-менеджмент допоможуть тобі уникати пасток ринку та приймати більш обґрунтовані рішення.

Хочете навчитись використовувати Inducement на професійному рівні?
Реєструйтеся на курс від Bikotrading Academy і отримуйте готові перевірені стратегії від експертів.