Ордер блок (order block)

Ордер блок в трейдингу: у що інвестують сильні гравці

На кожному ринку є сильні гравці, які проводять угоди на великі суми — банки, маркетмейкери, хедж-фонди. Якщо слідкувати за їх діями, можна спрогнозувати рух ринку і заробити, або ж, навпаки, запобігти фінансовим втратам. Сьогодні поговоримо про ордер блоки трейдинг,  що дозволяє виявляти дії сильних гравців і заробляти на цьому.

Що таке ордер блоки?

Ордер блок в трейдингу — це зони на графіку, де великі гравці купували або продавали велику кількість активу. Зазвичай після цього відбувається сильний імпульсний рух і структура ринку змінюється. Ці зони — важливі для трейдерів, адже тут криються хороші можливості для заробітку. Після подібних змін імпульсу ринок тимчасово повертається до цих зон, щоб заповнювати незавершені угоди, поглинути ліквідність та продовжувати рух.

У ордер блоків є багато переваг:

• Вони показують точки входу, де трейдерів з високою імовірністю чекає прибуток.
• Допомагають зрозуміти наміри великих гравців на ринку.
• Фіксують зони опору та підтримки там, де ціна може продовжити рух або зупинитися.
• Дозволяють зменшити ризики за рахунок тейк-профітів ато стоп-лосів.

Новачкам іноді важко розрізнити, де зони опору та підтримки, а де ордер блок в трейдингу. Справа в тому, що order block трейдинг — це не просто горизонтальні рівні, де відскакує ціна. Це саме точні зони, де великі гравці розміщували свої позиції.

У ціни, що повертається до ордер блоку, є три шляхи:

• Вона може від нього відскочити і продовжити тенденцію.
• Пробиває його, створюючи новий рівень опору або підтримки.
• Затримується перед сильним рухом і накопичує об’єм.

Які блоки передбачає ордер блок трейдинг

У трейдингу існує кілька різновидів ордер блоків — розглянемо види ордер блоків.

1. Bullish Order Block (бичачий ордер блок).

Так називається остання ведмежа свічка перед імпульсивним зростанням, яка б’є рекорд попереднього максимуму і дає змогу трейдеру вигідно купувати актив перед тим, як тренд продовжиться.

В цьому випадку, коли після ведмежої свічки ви побачите сильне зростання, ваша задача — вичекати, поки ціна до цієї зони повернеться, перевірити дані, і відкрити довгу позицію (buy).

2. Bearish ордер блок (ведмежий ордер блок)

Ситуація навпаки. Перед сильним падінням ви бачите останню бичачу свічку, попередній мінімум пробивається. Тут трейдери, поки маркетмейкери наповнюють ринок ліквідністю, можуть продавати актив на піку його вартості.

Тут треба зреагувати, якщо після бичачої свічки відбувається сильне падіння. Коли ціна повертається, ви перевіряєте чи є підтвердження і відкриваєте коротку позицію (sell).

3. Breaker Block (минулий ордер блок, який свою функцію опору або підтримки не виконав)

Якщо ціна пробила bullish order block вниз, він перетворюється на опір. А якщо вона пробила вгору bearish order block, він стає підтримкою.

Ця стратегія трохи відрізняється від попередніх. Якщо обдер пробитий, просто дочекайтеся ретесту і увійдіть в угоду в новому напрямку. Наступний крок — попіклуватися аби не було викидів ціни. Для цього за межами блоку ми ставимо рівні стоп-лосу.

4. Rejection Block (невдала спроба ціни пробити ордер блок)

Ці блоки трапляються у зонах ліквідності, де маркетмейкери розміщають велику кількість ордерів. Це сильний сигнал того, що рівень опору або підтримки спрацював.

На розворот можна очікувати у випадку, якщо ціна кілька разів відбивається від зони. Ваша задача — зайти в угоду с протилежного року і за межами ордер блоку встановити стоп-лос.

5. Vacuum Block (зони низької ліквідності)

Це специфічні зони на графіку, де ціна пройшла дуже швидко і суттєвого обсягу не залишила. Значних угод нема, через це нема опору або підтримки.

Ціна, що повертається в Vacuum Block, може так само швидко пройти. Для трейдерів це шанс заробити на угодах на відскок або на пробій. А те, пуста зона насправді або ні, можна вияснити за допомогою індикаторів обсягу.

Ордер блоки показують, де великі гравці відкривали свої позиції. А це важливо, бо ціна високо вірогідно буде реагувати на ці зони.

Як визначити ордер блок на графіку?

Валідний ордер-блок відповідає кільком важливим критеріям:

• Після блоку є чітка імпульсна свічка. Коли ціна різко міняє напрямок після великої бичачої або ведмежої свічки, утворюється ордер блок.
• Зміна ринкової структури. Якщо після блоку ціна пробиває мінімум або максимум, що був до цього, це підтверджує силу ордер блоку.
• Зона ліквідності. Ордер блоки містяться там, де збивається багато стоп-лосів роздрібних трейдерів.
• Мітка 50%. Середина блоку — це точка, де ціна перед продовженням руху зазвичай робить ретест.

Іноді трейдери помилково вважають ордер блоками випадкові зони. Аби цього не сталося, звертайте увагу на характеристики вище. І пам’ятайте: чим більше ретестів, тим слабшим стає блок.

А щоб відрізняти валідні ордер-блоки від випадкових зон було легше, на допомогу прийде індикатор ордер блок:

• Order Block Finder – автоматично на графіку позначає потенційні блоки.
• Smart Money Concept (SMC) Indicators – демонструє структуру ринку та рівні ліквідності.
• Volume Profile – дає зрозуміти, чи справді у цій зоні накопичувалися великі обсяги.

Але пам’ятайте: індикатори – це інструмент допоміжний, головним лишається особиста думка трейдера.

Як працює стратегія ордер блоків у трейдингу?

1. Першим ділом визначте валідний ордер блок – впевніться, що після нього були пробій структури та імпульсна свічка.
2. Чекайте ретесту – дозвольте ціні повернутися до блоку, не входьте одразу.
3. Користуйтеся додатковими підтвердженнями – індикаторами об’єму, патернами свічок, структурою ринку.
4. Враховуйте контекст – і тип блоку, і загальний тренд. Не всі блоки однаково працюють. 
5. Ризикуйте розумно – на одну угоду весь депозит не ставте.

Коли ви визначили валідний ордер блок, обирайте оптимальний момент входу. Варіантів кілька:

• Вхід агресивний – досить ризикований. Ви входите після першого дотику ціни до блоку. Підходить для швидких трейдів.
• Консервативний вхід – коли ви дочекалися підтвердження. Ризиків менше, але ціна вже може бути не така приваблива.
• Вхід від половини блоку – часто ціна тестує середину блоку, тому встановіть відкладений ордер на рівень 50%.

Щоб захистити себе від непередбачених рухів, встановлюється стоп-лос. Тут також варіантів кілька:

• За межами ордер блоку (вище для продажів, нижче для покупок). Безпечний варіант.
• Трохи далі за останній максимум або мінімум. Варіант консервативний.
• Ближче до точки входу — варіант досить ризикований.

Важливо пам’ятати, що чим ширший ордер блок, тим більший ставиться стоп-лос.
Часто для аналізу ордер блоків використовують таймфрейми. Високі таймфрейми (H4, Daily, Weekly) працюють для свінг-трейдингу, їх ордер блоки найнадійніші. Середні таймфрейми (M30, H1) ідеальні для внутрішньоденної торгівлі. Низькі таймфрейми (M1, M5, M15) часто дають фейкові сигнали.

Щоб знайти більш точний вхід і зменшити ризик, трейдери часто використовують комбінацію таймфреймів.

Якщо тема вас зацікавила аби ви хочете вивчити всі механізми ринку криптовалют, приходьте вчитись в Bikotrading.