Ризик-менеджмент для скальпінгу, як не ліквідувати свій депозит!

Автор: Юрій Бішко 
Дата оновлення публікації: 16 червня, 2024

 

Напевно, ти чув статистику, що 90% трейдерів зливають свій депозит уже за перші 3 місяці. Інколи це кишенькові гроші, інколи зарплата, а інколи життєві збереження.

Якось я бачив повідомлення в одній групі трейдерів від засмученого чоловіка 55 років, який в крипті злив ЗА МІСЯЦЬ всі свої заощадження за останні 20 років роботи охоронцем в супермаркеті.

Таких історій безліч, і я тобі слово даю, що більшість з них трапляється через відсутність ризик-менеджменту.

Що таке ризик-менеджмент?

Ризик-менеджмент – це правила для обмеження втрат свого капіталу за певний період часу, щоб не втратити суттєву частину депозиту за один день або тиждень.

Там, де відсутні правила, царить хаос, а там де вони присутні – порядок. Коли у трейдера немає правил, то він просто займається гемблінгом. Так і буває у більшості новачків – вони чують, що є якась класна монетка, яку варто купити, і уже через місяць вони будуть їздити на ламбі і переїдуть жити в особняк на Лазуровому березі. Такому новачку і справді може щастити спочатку, і своїм успіхом він заманить ще десятки інших хом'яків, але у такої стратегії є проблема – математика. 

Ніколи не існує 100% гарантії, що якийсь актив виросте, завжди є шанс на поразку. Питання до тебе: якщо шанс на поразку 10%, то чи варто ризикнути всім своїм депозитом, щоб його подвоїти з шансом 90%? В вакуумі так, але давай уявимо, що потім така ж можливість з’являється перед тобою знову. Ризикнеш? А наступного разу?

Так ми і підходимо до тих граблів, на які ступають практично всі новачки. Навіть якщо шанс втратити гроші мізерний, повторюючи цю ситуацію знову і знову, він може дійти до 100%. Зайди на Reddit WallStreetBets і ти легко знайдеш десятки історій людей, яким щастило на початку, коли вони мали тільки $20 000, а потім вони втратили все, що примножили, за один день (інколи це були і мільйони доларів).

Від величезного кушу голова починає йти обертом навіть у найрозумнішої людини, і без сталевих правил така людина 100% втратить свій депозит в трейдингу. Що стається після того, як трейдер втрачає свій депозит? Як би парадоксально це не звучало, але в такій ситуації трейдер переживає“7 стадій прийняття смерті”.

Розберемо це на прикладі, скажемо, Джо (ім’я змінено). Джо почав цікавитись криптою місяць назад, коли його брат розказав на сімейній вечері, що зміг купити завдяки профіту з біткоіну собі нову машину. Він розказав Джо, як зареєструватись на біржі, і допоміг залити свій перший депозит в $1000.

За місяць Джо розібрався в тому, як відкривати позиції на Binance і навчився користуватись безкоштовними трейдинговими ідеями з TradingView. З їх допомогою йому вдалось подвоїтись за перший тиждень, купивши монетку “в грі” і, повіривши в себе, він вирішив грати масштабно, заливши на свій аккаунт сімейні збереження в $10000, в таємниці від дружини.

1-2. Шок і Заперечення

ризик-менеджмент в трейдингу

Джо встає зранку, і як завжди, першим ділом дістає телефон і перевіряє своє портфоліо на Binance. Виявляється, вночі його головний актив, Luna, обвалилась з 80$ до 5$. Він втратив половину того, що мав, але вирішує, що нічого страшного не сталося, і це чудова можливість усереднити позицію. Він швидко приймає рішення взяти гроші в борг у родичів, обіцяючи повернути усе через тиждень. Адже якщо ціна відросте до попередніх значень, то він стане мільйонером. 

3-4. Розчарування і Депресія

>Цілий день Джо витріщається на екран і слідкує за ціною, але вона не росте. Ба більше, вона стрімко падає і уже торгується 1$ за штуку. Ближче до вечора пелена нарешті спадає з його очей, і він починає розуміти реальну ситуацію:

  • Втрачені життєві накопичення свої і друзів.
  • Підірвана довіра рідних.
  • Майже гарантоване розлучення після того, як жінка дізнається про втрачені кошти.
  • Роки роботи коту під хвіст.

Він не може не розплакатися під вагою реальних фактів, хоча вже роками цього не робив. Від нього йде жінка, забираючи з собою дітей. Його батьки і друзі перестають з ним спілкуватись. Він залишається самотній, без будь-якої підтримки і з величезними боргами за пазухою.

5-7. Експеримент, рішення, прийняття

Проходять тижні, можливо місяці. Джо звикає до нового життя. Він зробив помилку, поплатився за неї і буде розплачуватися роками. Він розуміє, що у нього немає вибору, тому просто приймає реальність. Все, що він може зараз, це винести науку зі своїх помилок і не допускати їх в майбутньому.

Як виглядає правильний ризик-менеджмент

Через 10 років Джо розплатився з усіма боргами і став набагато мудрішим, про що свідчить його рішення пройти професійне навчання по трейдингу, перед тим як займатись цим знову. Там він дізнається, що таке ризик-менеджмент і розписує свій власний план:

  • Ризик на угоду 1%. Щоб злити депозит, потрібно неправильно оцінити 100 торгових ситуацій підряд, що майже нереально. 
  • Мінімальне відношення ризику до профіту 1:3. Це означає, що кожен раз, коли він правий, він заробляє 3% до депозиту, і йому достатньо бути правим всього лиш в одному з трьох випадків, що бути в беззбитку. 
  • За день не можна зливати більше 3%. Це змушує відповідальніше ставитися до вибору угод і нівелює можливість зловити тільт, втративши гроші через емоції.
  • За тиждень не можна зливати більше 9%. Якщо пару днів підряд ринок не йде в твою сторону, значить проблема в тобі й неможливості адаптуватися. Краще взяти перерву й повернутись пізніше зі свіжим поглядом.

Завдяки такому підходу Джо відповідально відноситься до трейдингу і ефективно вчиться на своїх помилках. Через пару місяців він стає прибутковим трейдером і святкує свої перші перемоги. Згодом він досягне успіху в трейдингу і сам колись навчить когось чуду ризик-менеджмента.

Почни навчатися та дізнайся секрети успішного трейдингу від експертів!

Хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!

Ми покажемо тобі найкращі техніки та стратегії трейдингу на криптовалютному ринку, які дозволять тобі збільшити свій капітал в короткий проміжок часу. Наші експерти дадуть відповіді на всі питання, пов'язані з криптовалютним ринком, та нададуть доступ до найновіших технік та інструментів в трейдингу.

Але це не все! На навчанні ти зможеш обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та взяти найкращі практики від них.

навчання по трейдингу криптовалют

Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!

Приєднуйся до BikoTrading Telegram Каналу і ти отримаєш:

  • Торгові сценарії
  • Аналітику
  • Головні новини
  • On-chain показники
  • Крипто індикатори

Приєднатися


button