Маржинальна торгівля стає все більш популярною стратегією, що дозволяє трейдерам збільшувати свій потенційний прибуток за рахунок використання позичених коштів. Проте, важливо розуміти ризики, пов'язані з цією стратегією, перш ніж її використовувати.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Що таке маржа?
Маржа в торгівлі криптовалютою – це сума грошей, яка потрібна для відкриття торгової позиції та утримання її відкритою. Цей показник дозволяє трейдерам збільшувати свою ефективність, використовуючи кредитні кошти для здійснення більших угод, ніж їх доступні кошти. Маржа визначається у відсотках від загальної вартості позиції та залежить від брокера або платформи обміну.
Валютна маржа – це сума грошей, яка повинна бути доступна на торгівельному рахунку трейдера для відкриття та утримання відкритих позицій на ринку валют (Forex) або інших фінансових ринках. Також відома як необхідна маржа або мінімальна маржа.
Валютна маржа виражається у відсотках від загальної вартості торговельної позиції і залежить від валютного брокера або платформи. Наприклад, якщо брокер вимагає маржу 2%, то для відкриття позиції в $10 000 трейдер повинен мати на рахунку щонайменше $200.
Важливість маржі для трейдерів:
Кредитне плече. Маржа у ф’ючерсній торгівлі дозволяє трейдерам отримати доступ до левереджу, що збільшує їхню здатність управляти більшими позиціями, ніж їхні власні кошти дозволяють.
Збалансованість ризиків та доходів. Правильне використання маржі дозволяє збалансувати ризики та потенційні доходи в торгівельних операціях.
Можливості диверсифікації. За допомогою маржі трейдер може одночасно укладати угоди на різних ринках криптовалют.
Що таке маржинальна торгівля?
Простими словами, маржинальна торгівля – це купівля або продаж криптовалюти за допомогою позичених коштів від брокера. Це схоже на отримання кредиту в банку для інвестування в акції.
Трейдери використовують маржинальну торгівлю з двох основних причин:
Завдяки використанню більшого капіталу, ніж власні кошти, трейдери можуть отримати більший прибуток, якщо ринок рухається в сприятливому для них напрямку.
Маржинальна торгівля може бути корисною для спекуляції на швидких коливаннях цін криптовалют.
Якщо вас цікавить покращення своїх навичок торгівлі, приєднуйтесь до нашого навчання! Ми детально розповідаємо про торгівлю за стратегією Order Flow з використанням різних торгових інструментів, включно з маржинальною торгівлею. Наші курси допоможуть вам зрозуміти сутність Order Flow, як аналізувати рухи цін і виявляти можливість входу та виходу з позицій на ринку.
Як відбувається маржинальна торгівля?
Розібравшись, що таке маржа, Бінанс та Байбіт стануть найкращими платформами, щоб краще розуміти, як працює маржинальна торгівля. Припустимо, ви маєте $5000 і вважаєте, що ціна монети зросте. Ви можете:
Інвестувати $5000 без кредитного плеча. У такому випадку ваш потенційний прибуток буде обмежений 20%, що призведе до кінцевої суми $6000 ($5000 + $1000).
Інвестувати $5000 з кредитним плечем 5:1. У цьому випадку ви зможете позичити $20 000, маючи загальну купівельну спроможність $25 000. Зростання ціни обраної монети на 20% призведе до кінцевої суми $30 000 ($25 000 + $5000). Після повернення позики у розмірі $20 000 у вас залишиться $10 000, що еквівалентно 100% прибутку від ваших початкових $5000.
Ізольована та крос-маржа
Ізольована маржа і крос-маржа – це два види маржі, два підходи до управління маржевими позиціями в торгівлі криптовалютою, які використовуються на платформах обміну криптовалютами. Ці підходи визначають, яким чином розраховується маржа і як вона використовується для забезпечення торгових позицій. Трейдери ж обирають, яка маржа впливає на ваші інвестиційні результати краще, та адаптовую свою стратегію до цього інструменту.
Ізольована маржа
Ізольована маржа дозволяє трейдерам виділяти окрему суму коштів для кожної з їхніх торгівельних позицій. Це означає, що кожна позиція має свою власну окрему маржу, і вона підтримується лише за рахунок коштів, призначених саме для цієї позиції. Використання ізольованої маржі дозволяє обмежити можливі втрати від окремих позицій, оскільки вони не впливають на інші маржеві позиції трейдера.
Припустимо, ви депозитуєте $1000 на свій ізольований маржинальний рахунок і виділяєте $500 для купівлі біткоїну з кредитним плечем 2x. Це означає, що ви відкриваєте позицію на $1000, використовуючи $500 власних коштів та $500 позичених коштів. Якщо ціна біткоїн зросте на 10%, ваш прибуток становитиме $100 (10% від $1000). З іншого боку, якщо ціна біткоїну впаде на 10%, ваш збиток також становитиме $100.
Основні переваги ізольованої маржі:
Трейдер може керувати ризиком окремо для кожної позиції, не впливаючи на інші.
Втрати від однієї позиції не поширюються на інші, що дозволяє зберегти частину капіталу.
Крос-маржа
Крос-маржа використовується для того, щоб всі доступні кошти на рахунку трейдера були використані для покриття всіх його маржевих позицій. Це означає, що всі вільні кошти можуть бути використані для покриття будь-яких втрат від будь-якої з торгових позицій. У разі недостатньої суми на рахунку для покриття втрат по одній або декількох позиціях може відбутися ліквідація частини чи всіх позицій трейдера.
Припустимо, ви депозитуєте $1000 на свій крос-маржинальний рахунок і відкриваєте лонг позицію на біткоїн на $2000 з кредитним плечем 2x. Це означає, що ви використовуєте весь свій депозит ($1000) як заставу та позичаєте ще $1000 від брокера. Якщо ціна біткоїну зросте на 10%, ваш прибуток становитиме $200 (10% від $2000). Однак, якщо ціна біткоїну впаде на 10%, ваш збиток становитиме $200, що призведе до ліквідації вашої позиції, адже весь ваш депозит буде втрачено.
Основні характеристики крос-маржі:
Всі доступні кошти можуть бути використані для максимально можливого левереджу та розширення потенційних прибутків.
Використання крос-маржі збільшує ризик, оскільки втрати від однієї позиції можуть вплинути на всі інші.
Висновки
Трейдерам слід ретельно аналізувати свої рішення з використання маржі, брати до уваги ризики і забезпечувати належне управління капіталом. Для початківців важливо освоїти базові поняття та зрозуміти, що таке маржа в торгівлі, перед початком активних операцій та ринку. Знавці ж повинні постійно оновлювати свої знання та стратегії з урахуванням ринкових умов та змін. Пропонуємо приєднатись до нашого закритого клубу трейдерів, де ми постійно ділимось найкращими торговими рішеннями та порадами, щоб взяти максимум від крипторинку.
