Що таке Order Flow трейдинг? Як заробити гроші на криптовалюті за допомогою Order Flow

Торгівля криптовалютами та біткоінами стала однією з найзахоплюючіших можливостей для заробітку в сучасному фінансовому світі. Серед різноманітних підходів до торгівлі  Order Flow – стратегія, що базується на динаміці ордерів на ринку. У цій статті розглянемо детальніше особливості торгівлі за стратегією Order Flow, її переваги та прийоми.

Що таке Order Flow?

Order Flow, або потік ордерів, відображає потік даних про ордери на ринку, що включає в себе інформацію про кількість та ціну активів, які трейдери бажають купити або продати. Ці дані є важливим ресурсом для розуміння тенденцій та можливих переломних точок на ринку. Вони дозволяють прослідковувати, які рівні цін привертають найбільше уваги та впливають на рішення трейдерів.

Як працює Order Flow?

Order Flow описує процес прийняття та виконання ордерів на ринку. Ордери включають в себе два типи дій: покупку та продаж активу. Коли трейдер робить ордер, він визначає, скільки активу він хоче купити або продати, а також ціну за одиницю активу. Ці ордери потім вводяться на ринок та впливають на його рух. Аналіз Order Flow дозволяє трейдерам бачити "за кулісами" ринкової активності, розуміти настрій трейдерів та прогнозувати можливі рухи цін. 

• Визначення ліквідності. Order Flow дозволяє трейдерам бачити, де найбільше ордерів на ринку. Це вказує на рівні ліквідності та може допомогти уникнути зайвої витрати на спреди.

• Акумуляція та дистрибуція. Аналіз Order Flow допомагає виявляти моменти накопичення активу та його розподілу серед трейдерів. Це може бути ознакою зміни тренду.

• Пікові моменти та реверсія. Order Flow розкриває рівні, на яких часто відбуваються різкі зміни цін. Ці пікові та оборотні рівні можуть служити сигналами для входу чи виходу з позиції.

Стратегії торгівлі Order Flow

Домінування великих гравців

Ця стратегія базується на аналізі ордерів від інституціональних гравців та великих трейдерських компаній. Такі гравці зазвичай мають значний вплив на рухи цін через свої великі об’єми.

• Почніть зі спостереження за ордерами з великими об’ємами, які з'являються на ринку. Ці об’єми можуть бути від інституційних трейдерів, великих інвесторів тощо.
• Далі аналізуємо часові рамки та ринкові ситуації, при яких великі гравці вводять свої ордери.
• Спостерігаємо за тим, як ринок реагує на ордери великих гравців. Часто вони можуть викликати значні зміни цін, особливо якщо ордери значні за об’ємом.

Аналіз об’ємів на рівнях підтримки та опору

Якщо велика кількість ордерів з’являється на підтримці, це може підказувати, що ринок має тенденцію відразу реагувати на цей рівень. 

• Спершу визначимо рівні підтримки та опору на ціновому графіку. Це можуть бути мінімуми та максимуми, які часто повторюються в історії цін. Зазвичай рівні підтримки – це рівні, на яких ціна часто зупиняється та змінює напрямок від падіння до зростання, а рівні опору – навпаки.
• Для кожного рівня підтримки та опору аналізуємо об’єми, які були відмічені під час тестування цих рівнів. Шукаємо моменти, коли об’єми були високими, а ціна перебувала біля рівня підтримки чи опору. Високі об’єми можуть вказувати на те, що на цьому рівні з'явилися суттєві ордери, що можуть вплинути на подальший рух цін. Виділяємо ті, де високі об’єми були супроводжені суттєвими ціновими рухами. Ці рівні можуть вважатися сильними, оскільки вони вказують на великий інтерес трейдерів.

Аналіз Volume Profile

Цей інструмент дозволяє відображати об’єми торгівлі на різних цінових рівнях та аналізувати їх взаємозв'язок з цінами. 

• На графіку буде видно вертикальні смуги або "профілі" об’ємів поруч з різними ціновими рівнями. Кожен профіль показує об’єми торгівлі відповідно до цінового діапазону.
• Профілі об’єму представляють собою вертикальні смуги на графіку. Ви побачите, на яких рівнях цін було найбільше торгівлі (найвищі об’єми). Ці рівні можуть бути ключовими зонами підтримки або опору.
• Далі визначаємо Point of Control – це рівень, на якому був найвищий об’єм торгівлі. Це може вказувати на "середню ціну" за період аналізу. POC є важливим рівнем, оскільки ціна часто повертається до цього рівня.
• Аналізуючи профіль, ви можете виявити рівні, де об’єми значно відрізняються від середніх. Великі об’єми можуть вказувати на сильний інтерес трейдерів, і такі рівні можуть виступати як зони підтримки чи опору.
• Спостерігайте за зміною об’ємів на різних рівнях та їх взаємозв'язком з рухами цін. Збільшення об’ємів на певному рівні може вказувати на зміну інтересу трейдерів та можливий різкий рух ціни.

Висновок

Використання стратегії Order Flow надає трейдерам глибокий аналіз ринку, здатність виявляти тенденції та напрямки руху цін, аналізувати зміни об’ємів для передбачення зміни тренду, покращувати точність визначення рівнів входу та виходу, визначати ліквідність та ризики, а також робити обґрунтовані рішення на основі фактів, а не емоцій, завдяки детальному аналізу ордерів на ринку.

Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!