search
 

Свічний аналіз, що це та, як він допоможе підвищити твій рівень торгівлі?

Торгова свічка, це не просто вид відображення ціни, це інструмент на основі, якого побудована ціла система аналізу. За допомогою виявлення свічних структур можна досить чітко передбачити майбутній рух ціни та зрозуміти психологію гравців.

Що таке свічний аналіз?

Отже, свічний аналіз - це один з видів технічного аналізу, за допомогою якого можна передбачити подальший рух ціни. 

Для початку давайте розберемося з базовими поняттями. Що таке свічка та що варто знати про неї? Свічка відображає зміну ціни за встановлений період (хвилина, година, день та будь-який інший часовий термін). Крім цього торгова свічка має три основних параметри: 

  • Тіло свічки - відображає діапазон відкриття та закриття ціни за встановлений період.
  • Тінь свічки - відображає максимальні та мінімальні значення ціни за встановлений період.
  • Колір або тип свічки - зелений колір (бичача свічка) вказує на підвищення ціни відносно закриття минулої свічки, так же і в зворотному напрямку, червоний колір (ведмежа свічка) вказує на зниження ціни відносно точки закриття минулої свічки.
 

Види свічок та патерни свічного аналізу

Різні свічні структури та форми свічок в певний момент можуть вказати нам на слабкість або навпаки силу покупців та продавців, що в свою чергу допоможе нам відкрити позицію в більш кращий час, або навпаки зафіксувати наш прибуток перед початком розвороту.

Падаюча зірка

Ведмежа свічка, яка сигналізує про слабкість покупців та говорить, що далі з великою ймовірністю ініціатива перейде до рук продавців і ціна почне знижуватися. Характеристика: майже відсутня нижня тінь, коротке тіло та довга верхня тінь свічки.  Зазвичай формується на пікових значеннях висхідного тренду та попереджає про його зміну. 

падаюча зірка в трейдингу

Повішений 

Ще одна досить відома свічна структура, яка вказує на скору зміну тренду та падіння ціни. Характеристика: відсутня тінь зверху, коротке тіло та довга тінь знизу, може бути будь-якого кольору.

 свічна структура

Молот та перевернутий молот

Свічні структури, які зʼявляються в кінці низхідного тренду та вказують про його скорий розворот. Характеризуються довгими тінями на одній з сторін, відсутністю тіней на зворотному боці та короткою частиною тіла свічки.

Молот та перевернутий молот в трейдингу переернутий молот в трейдингу

Доджи

Тип свічок, який досить легко виявити на графіку, головна особливість свічок в тому, що вони майже не мають тіла, тобто ціна відкриття дорівнює ціні закриття. Тіні свічок майже ідентичні за розміром з обох сторін. Цей тип свічок сам по собі не несе значної інформації, а тільки вказує на те, що ціна знаходиться в балансі між покупцями та продавцями. Якщо доджи зʼявляється під час низхідного, або висхідного тренду, це говорить про те, що баланс продавців та покупців досяг рівноваги і варто очікувати розвороту тренду, або початку консолідації (бічного тренду)

консолідації (бічного тренду)

Бичаче та ведмеже поглинання

Тип свічок, який точно варто мати на замітці. Подібні свічні структури зʼявляються під час висхідного та низхідного тренду. Характеризуються перекриттям минулої свічки (тобто повним поглинанням минулого руху ціни). В свою чергу це засвідчує про перехват ініціативи зі сторони покупців, чи продавців та майбутній розворот ціни.

бичаче та ведмеже поглинання в трейдингу

Вище, ми описали основні та широкорозповсюджені свічні структури, але крім наведених нами прикладів існує дуже велика кількість інших, менш відомих структур. Деякі з них ви можете побачити на картинці нижче.

свічні структури в трейдингу

Секретні підходи від BikoTrading

Інколи трейдери приймають рішення про відкриття позиції тільки на основі свічних структур, деякі трейдери взагалі будують власні торгові стратегії на основі свічного аналізу. В нашому випадку, свічний аналіз є додатковою передумовою до відкриття угод. Нижче ми покажемо тобі декілька прикладів, як досягти більшого відсотку прибутку, та меншого відсотку втрат. 

торгові стратегії в трейдингу

Відомо, що ціна завжди рухається від обʼєму до обʼєму. Якщо обʼєм зʼявляється під час росту, то це сигнал, що великі гравці закривають свої позиції, та варто приготуватися до можливого розвороту ринку, і навпаки. Тому, поєднання свічних патернів та обʼєму може бути дуже сильною комбінацією під час відкриття позиції.

Перший приклад, комбінації свічних патернів + великий обʼєм. На графіку вище видно, що пiсля локального висхідного тренду, вгорі, зʼявився великий обʼєм і дві свічні структури: падаюча зірка та ведмеже поглинання. Поява двох ведмежих свічних патернів разом з ростом обʼєму дає втричі більшу ймовірність, що ціна розвернеться в іншому напрямку. Тому в цьому випадку, це була гарна можливість відкрити short позицію та заробити на падінні ціни. 

заробити на падінні ціни

Нашими основними стратегіями є пробій та хибний пробій рівнів. Так і в цьому випадку вище, ми бачимо, приклад того, як відбувся хибний пробій рівня опору, після чого сформувалася свічна структура падаюча зірка. В результаті, ціна одразу розвернулася та пішла в низхідному напрямку.  

хибний пробій рівня опору

Ще один приклад стратегії пробій в поєднанні з великим обʼємом знизу та свічною структурою бичаче поглинання. Як результат, пробій та сильний стрімкий ріст ціни. 

Заключення

Безумовно, свічний аналіз є одним із важливих частин технічного аналізу, та може досить детально розповісти про емоції та поведінку гравців. В нашому випадку, свічні структури є додатковою передумовою до відкриття позицій. Комбінуючи свічні патерни, обʼєм та стратегії пробій і хибний пробій, можна значно підвищити рівень ваших торгових результатів. Радимо додати декілька представлених патернів до вашого торгового арсеналу.