Трейдинг боти, алгоритм та стратегія для торгового бота

Трейдинг боти – це програмні алгоритми, які автоматично продають чи купують криптовалюту замість людини, якщо реалізуються задані параметри. Наприклад, коли вартість монети впаде чи виросте до певної позначки. Сьогодні поговоримо, що це за поняття і як з допомогою ботів автоматизувати трейдинг без фінансових втрат.

Серед основних переваг ботів можна виділити наступні:

• Знижується залежність від емоцій: лише холодна голова.
• Автоматизується процес купівлі-продажу криптовалют: не треба постійно слідкувати за ринком.
• Швидке виконання угод щойно можливості з’являться.
• Оптимізація ризиків через стратегічне управління капіталом.
• Реакція на ринкові сигнали 24 на 7.

Боти мають особливу популярність у високочастотній торгівлі (HFT), де час особливо важливий, а також серед тих, хто використовує арбітраж,  скальпінг і grid-стратегії.

Як працюють торгові боти

Трейдинг бот підключається до біржі через спеціальний API – інтерфейс, завдяки якому програмне забезпечення взаємодіє з торговою платформою. Але не все так страшно, як здається на перший погляд.

Як відбувається процес підключення:

1. Користувач реєструється на біржі, на якій можна працювати з ботами (наприклад, Binance, Bybit, KuCoin).
2. Генерується автоматично API-ключ, з яким трейдинг бот криптовалют отримує доступ до торгового рахунку.
3. API-ключ треба додати у налаштування бота. З моменту додавання той вже буде в робочому режимі: почне моніторити ринок.
4. Бот шукає сигнали для входу та автоматично виконує угоди.

Щоб алгоритм торгового бота міг здійснювати прогнози і приймати правильні рішення, в ньому установлені налаштування на технічний аналіз (TA) та торгові індикатори.

Види торгових ботів та їх особливості

Трейдинг боти бувають різних типів. Одні спрямовані на прибуток із волатильності, інші на маркет-мейкінг, а деякі автоматично балансують портфель.

Розглянемо кілька найпопулярніших типів.

   1) Смарт трейдинг бот – це універсальний торговий бот, який може адаптуватися до ринкових умов та поєднує кілька стратегій. Він використовує AI або алгоритмічне програмування, щоб робити прогнози рухів ринку.

Бот використовує комбінацію індикаторів (RSI, SMA, MACD, Bollinger Bands), визначає оптимальні точки входу і виходу з ринку, здатний автоматично перемикатися між стратегіями і часто використовує машинне навчання.

Підходить як новачкам, які хочуть автоматизувати трейдинг, так і досвідченим трейдерам, які хочуть тестувати різні стратегії.

Популярні платформи для смарт трейдинг ботів — Binance,  Bybit, 3Commas, Cryptohopper.

   2) Арбітражні боти використовують для отримання прибутку різницю в ціні одного активу на різних біржах

Бот аналізує ціни активу на декількох біржах.Якщо є різниця в ціні, купує на дешевшій біржі і продає на дорожчій і отримує прибуток за рахунок різниці.

Боти бувають міжбіржові (Cross-exchange), а також внутрішньобіржові (Triangular arbitrage), котрі шукають невідповідності у курсах криптовалют на одній біржі.

Мінуси арбітражних ботів — високі комісії на виведення активів між біржами, повільна швидкість виконання, а тому — є ризик прослизання. Такі боти працюють на платформах Pionex, 3Commas, Bitsgap.

   3) Маркет-мейкер боти виставляють ордери на купівлю та продаж одночасно зі спредом (різницею в вартості). Вони створюють  для ринку ліквідність і отримують прибуток від кожного закритого ордера.

Трейдинг бот це інструмент постійного заробітку без сильного ризику. Для стабілізації ринку їх використовують великі трейдери і фонди. Вони дозволяють заробляти на спреді навіть у спокійні періоди ринку.

Серед мінусів — не підходять для низьколіквідних ринків та є велика конкуренція з іншими маркет-мейкерами. Популярні платформи — Bybit, Gunbot, Hummingbot.
   4)  Балансувальні боти підтримують певне співвідношення криптовалют,  автоматично перерозподіляючи активи в портфелі,
При цьому трейдер задає оптимальне співвідношення активів (наприклад, 60% BTC, 20% ETH, 20% USDT). Бот періодично перевіряє ринок і автоматично перерозподіляє активи, якщо баланс  міняється.

Бот захищає трейдерів від перекосу портфеля, дозволяє реалізувати довгострокові стратегії автоматично і зменшує вплив волатильності.

Серед популярних платформ — Shrimpy та HaasOnline.
   5) Grid bot – це бот, який у певному діапазоні автоматично розставляє ордери на купівлю та продаж.

Трейдер задає межі діапазону, бот створює сітку ордерів, щоб купити актив за нижчою ціною та продаючи за вищою. Кожен раз, коли ціна коливається в межах діапазону, бот для крипти отримує прибуток на угодах.

Бот ідеально працює на бічному ринку, де чіткого тренду нема. Bybit Grid bot – один із найкращих і найбільш гнучких інструментів для автоматизації бот-трейдингу.

Замість того, щоб намагатися спрогнозувати довгостроковий напрямок тренду, grid bot bybit просто заробляє на кожному коливанні волатильного ринку.

Чому трейдери обожнюють bot grid trading?

Біржа Bybit пропонує високу ліквідність, зручні налаштування та мінімальні затримки у виконанні ордерів.

Інтерфейс простий, бот для торгівлі криптою налаштовується пару хвилин. Комісії мінімальні, а значить прибуток більший. Ордери виконуються швидко навіть при високій волатильності, а налаштування гнучкі і ризики мінімальні. Ще одна перевага — зручний мобільний додаток.

• grid bot Bybit підтримує багато торгових пар (ETH/USDT, BTC/USDT, SOL/USDT та інші).
• Автоматично новачкам пропонує оптимальні налаштування.
• Дозволяє налаштувати ручний або AI-модуль для оптимізації стратегії.

Щоб запустити grid bot crypto на Bybit, треба зареєструватися на платформі  Bybit | Bikotrading.pro (а з нашим реферальним посиланням це максимально вигідно), відкрити Bybit Grid Trading, обрати торгову пару, встановити межі діапазону та кількість рівнів, а потім просто натиснути «Старт».

Що стосується налаштувань, то для флетового ринку (ціна рухається в боковику) рекомендується низька сітка з вузьким діапазоном для частих угод (10-20 рівнів, відстань між ордерами 0,5-1% від ціни активу). Для висхідного ринку, де ціна росте, бажано встановити розширений діапазон сітки та включення "Take Profit" (5-10 рівнів, відстань 1-3%), для волатильного ринку встановлюється ширший діапазон та більша кількість гридів.

Як протестувати роботу бота перед запуском на реальні кошти?

Щоб перевірити, чи працює стратегія для торгового бота, ви можете зробити Тестовий запуск. Bybit дозволяє запустити бота в демо-режимі і оцінити його ефективність без ризику втрати коштів. Не зайвим буде проаналізувати графік вибраної торгової пари, щоб перевірити, чи добре вона підходить для Grid Trading. Після запуску регулярно перевіряйте, як працює бот трейдинг, та коригуйте налаштування, якщо на ринку сталися якісь зміни.
Читайте Bikotrading, щоб заробляти на стратегіях, про як більшість не чула.

Залишай заявку та отримай доступ до систем копі-трейдингу Bikotrading Academy

✓ Торгові системи працюють повністю в автоматичному режимі 24/7
✓ Можливість індивідуального налаштування
✓ Налаштуванням і підтримкою займається наша команда трейдерів