КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Day trading, pattern day trading: що це і як заробляти
Трейдинг викликає багато запитань. Чи виросте вартість монети з часом? Як не втратити момент, коли треба фіксувати прибуток? Скільки треба чекати, щоб отримати перший прибуток? Зі стратегією дей трейдинг все набагато простіше — довго чекати нічого не треба. Сьогодні поговоримо, що це стратегія і як на ній заробити.
Дей трейдинг це стиль торгівлі, де прибуток отримують на короткострокових коливаннях: коли купівля і продаж активу відбуваються в рамках одного дня. З дей трейдингом можна заробляти на ринках криптовалют, акцій, валютному ринку і на ф’ючерсах.
Як працює внутрішньоденна торгівля?
Щоб заробляти на швидких угодах, трейдери довіряють не передчуттям, а даним технічного аналізу: торговим сигналам, графікам на платформах (TradingView, Bybit, Binance), індикаторам (Volume profile, VWAP, Anchored VWAP). Крім цього, позиції обов’язково закриваються до настання ночі (при цьому можуть тривати як кілька годин, так і кілька хвилин). Тримати позиції відкритими вночі не можна, бо гепи (зміни вартості, що можуть траплятися після закриття торгів), здатні залишити трейдера без прибутку.
Що стосується кількості угод, які можна відкривати за день, то на криптовалютному ринку обмежень нема. А от на інших — законодавством активність трейдерів може регулюватися. Наприклад, в США є правило pattern day trading: якщо робити більше чотирьох угод протягом п’яти днів підряд, то на акаунті має бути мінімальний баланс у $25 000.
Аби користуватися стратегією, часто використовують спеціальні боти, котрі за заданими параметрами відкривають і закривають угоди. Проте у будь-якому випадку це гра нервів. Багато трейдерів, що «зливають» депозит, роблять це не через помилки аналізу, а через страх, невпевненість або жадібність.
Основні дей трейдинг стратегії
У дей трейдингу є 4 різновиди стратегії — в залежності від інтересів і симпатій трейдере.
Перша і найшвидша стратегія — скалпінг.
Накопичують прибуток трейдери на мікроугодах, відкриваючи десятки або сотні угод. Таймфрейми зазвичай короткі (1-5 хвилин), для аналітики вивчають VWAP, обсяги та рівні підтримки та опору, аби вловити найменші коливання вартості.
Серед мінусів стратегії — висока комісія через часті угоди і необхідність в тому, аби виконувати ордери швидко.
Друга стратегія — торгівля по тренду.
Задача трейдера — через v-wap, ковзні середні, Volume profile на більшому таймфреймі відслідковувати нисхідні і висхідні тренди. Задача трейдера — входити після відкатів до рівня опору або підтримки і використовувати імпульсні рухи для заробітку.
Ризики лише в тому, що ви можете зреагувати на хибний сигнал про продовження тренду.
Третя стратегія day trading — заробіток на «пробоях».
Трейдер входить в угоду, коли ціна «вибухає» вгору або вниз після того, як довго рухається в боковому каналі. Для цього він визначає місце потенційного прориву через обсяги, рівні підтримки/опору, індикатори волатильності та заробляє на виході ціни з діапазону. Вище або нижче пробитого рівня ставлять стоп-лос.
Інколи, коли ціна в канал повертається, є ризик помилкових «пробоїв».
Четверта стратегія — контртрендова для тих, хто любить ловити ринок «на розвороті».
Трейдер використовує ключові рівні підтримки та опору, а також інструменти на кшталт Volume profile (використовуючи зони VAH, VAL та POC). VWAP, Anchored VWAP — і купує активи на падінні, щоб потім продати на зростанні. Ризик в кому, що ціна може рухатися у протилежному напрямку і не розвернутися.
Day trading risk management
Якщо в трейдингу немає контролю ризиків, одна невдала угода здатна перекреслити попередні прибутки. Ви маєте прагнути того, аби в одній угоді ризикувати не більше ніж 1-2% депозиту. І установіть максимальні збитки в рамках одного дня — наприклад, 5%. Не спрацювала угода — приймайте витрати і рухайтесь далі.
Не піддатися емоціям допомагають Тейк-профіт (TP) і Стоп-лос (SL). TP — це коли ціна, при досягненні певного рівня, автоматично фіксується. SL — це коли досягається певний рівень збитків і ви автоматично виходите з угоди.
Щоб заробляти на дей трейдингу, потрібно:
- Обрати стратегію (із тих, які ми описували вище).
- Контроль ризиків (не більше 1-2% ризику на одну угоду).
- Дисципліна та психологічна стійкість (як би не хотілося, не поспішати "відігруватись" після збитку чи бездумно йти в угоди, завчасно не проаналізувавши їх).
- Глибоке розуміння ринку (використання індикаторів, графіків для аналізу ринку).
У дей-трейдингу не треба чекати, поки вартість активу істотно зросте — ви отримуєте прибуток. Успішні трейдери чітко дотримуються своєї стратегії, уникають емоційного трейдингу та контролюють ризики. Головна причина провалів тут — емоційність (страх упустити можливість, жадібність, паніка прагнення відкривати багато угод одразу).
Криптовалюти це волатильний ринок, де ціна може змінитися на 5-10% за кілька хвилин. У 2021 році Ілон Маск написав твіт про Dogecoin – і за кілька хвилин його вартість злетіла на 20%. Так само різко вона може і впасти. Якщо стоп-лосу нема, можна швидко втратити велику частину депозиту.
Як почати online day trading?
Щоб почати дей трейдинг, вам буде потрібно розібратися в основах, протестувати стратегію і вибрати платформу.
Обираючи платформу, аналізуючи комісії, інструменти, ліквідність, та підтримку API для торгівлі через ботів. Рекомендуємо централізовані біржі з низькими комісіями, широким вибором торгових пар і високою ліквідністю:
- Binance – висока ліквідність, широкий вибір інструментів, низькі комісії.
- Bybit – високий об’єм угод, хороша маржинальність.
- KuCoin – можна торгувати ф’ючерсами, широкий вибір альткоїнів.
- OKX – низькі спреди, кастомізовані інструменти.
Для досвідчених трейдерів, які хочуть лишатись анонімними і не верифікувати особу, підійдуть децентралізовані біржі (DEX): для (Uniswap, dYdX). Криптоброкери на кшталт Toro, Interactive Brokers будуть корисні для тих, хто разом з криптовалютами хоче трейдити ще й акції і форекс.
Перш ніж почати торгувати на реальні гроші, ви можете перевірити себе на демо-рахунку або в тестовому режимі.
Потенційно це можна робити на тренувальному рахунку Binance Futures Testnet, в симуляторі торгівлі TradingView чи демо-режимі 3Commas Paper Trading. Переконайтеся, що стратегія прибуткова навіть у нестабільному ринку, навчіться фіксувати прибуток і ставити стоп-лоси — і проведіть на демо-рахунку 1-2 місяці, щоб відтренувати day trading profits і впевнитися, що ви готові трейдити з реальними грошима.
В цілому стратегія підходить тим, хто готовий тестувати стратегії і присвячувати час вивченню показників, а також людям, що можуть не піддаватися емоціям і тримати холодний розум. А якщо ви хочете освоїти і інші стратегії, приходьте на навчання в Bikotrading.
Почни навчатися та дізнайся секрети успішного трейдингу від експертів!
Хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!
Ми покажемо тобі найкращі техніки та стратегії трейдингу на криптовалютному ринку, які дозволять тобі збільшити свій капітал в короткий проміжок часу. Наші експерти дадуть відповіді на всі питання, пов'язані з криптовалютним ринком, та нададуть доступ до найновіших технік та інструментів в трейдингу.
Але це не все! На навчанні ти зможеш обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та взяти найкращі практики від них.
Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!
