Японські свічки: аналіз та комбінації

Японські свічки — це графічний метод відображення руху цін фінансових активів за певний період часу. Кожна свічка представляє чотири основні параметри:

• Ціна відкриття (Open): Ціна, за якою актив почав торгуватися на початку обраного періоду.
• Ціна закриття (Close): Ціна, за якою актив завершив торгівлю в кінці обраного періоду.
• Максимум (High): Найвища ціна, до якої актив піднімався протягом періоду.
• Мінімум (Low): Найнижча ціна, до якої актив опускався протягом періоду.

Ці чотири параметри відображаються у вигляді прямокутника (тіла свічки) та тонких ліній зверху та знизу (тіней). Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, свічка зазвичай забарвлена у зелений або білий колір (бичача свічка). Якщо ж ціна закриття нижча за ціну відкриття — у червоний або чорний колір (ведмежа свічка).

Японські свічки виникли у XVIII столітті завдяки Мунехісі Хомма — японському торговцю рисом із міста Саката. Він помітив, що ціни на рис залежать не лише від попиту й пропозиції, а й від емоцій трейдерів — страхів, надій та очікувань. Щоб краще розуміти ринкові настрої, Хомма створив графічний метод відображення цін. Незважаючи на ефективність цього методу, він залишався японським феноменом до кінця XX століття, коли Стів Нісон японські свічки популяризував. Детально пояснює японські свічки книга Нісона. Імплементувавши японські свічки трейдинг однозначно став системнішим.

Важливість японських свічок у трейдингу обумовлена тим, що вони дозволяють не лише бачити ціновий рух, але й інтерпретувати ринкові настрої. Їхня графічна форма надає можливість швидко визначати такі важливі моменти, як розвороти трендів, рівні підтримки та опору, імпульси та періоди невизначеності.

Сьогодні японська свічка широко застосовується на всіх фінансових ринках, зокрема на ринку криптовалют. Торгівля криптовалютами відбувається цілодобово та без вихідних, що створює високий рівень волатильності — ідеальне середовище для застосування свічкового аналізу.

Основи японських свічок

Будова свічки

Кожна японська свічка складається з двох основних елементів: реального тіла та тіней (верхньої та нижньої). Їхня комбінація на графіку створює чітке уявлення про те, як змінювалися ціни протягом обраного періоду — від однієї хвилини до кількох днів чи навіть місяців.

Реальне тіло свічки — це прямокутник, що показує діапазон між цінами відкриття та закриття за обраний період.

• Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття — свічка вважається бичачою (вказує на зростання ціни).
• Якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття — свічка є ведмежою (вказує на падіння ціни).

Значення кольору та довжини тіні

• Що означає колір свічки: Швидка оцінка ринкового настрою. Зелений — перевага покупців, червоний — перевага продавців.
• Довжина тіла: Сила імпульсу. Довге тіло вказує на домінування однієї сторони (бичачої чи ведмежої). Коротке тіло — на нерішучість.
• Довжина тіні: Відображає волатильність та спроби прориву в обидва боки. Довгі тіні сигналізують про можливий розворот або неспроможність сторін утримати рівень.

Розуміння будови та параметрів свічки є основою для аналізу складніших свічкових патернів, які ми розглянемо далі.

Типи японських свічок і як читати японські свічки

У японському свічковому аналізі існує кілька основних типів свічок, кожна з яких несе у собі унікальні сигнали про стан ринку. Вони можуть вказувати на зростання, падіння або невизначеність. Нижче розглянемо найбільш важливі з них.

Бичачі свічки

Бичачі свічки сигналізують про те, що ціна закриття вища за ціну відкриття. Це означає, що покупці домінували протягом обраного періоду, і ціна зросла.

Як виглядають:

• Тіло свічки зазвичай зеленого або білого кольору.
• Нижня частина тіла — ціна відкриття, верхня частина — ціна закриття.
• Тіні можуть бути довгими або короткими, залежно від волатильності.

Що означають:

• Довга бичача свічка свідчить про сильний імпульс покупців. Це може вказувати на продовження висхідного тренду або його початок.
• Коротка бичача свічка може вказувати на слабкість імпульсу або нерішучість покупців.

Коли звертати увагу:

• Після серії ведмежих свічок довга бичача свічка може означати розворот тренду вгору.
• Якщо вона виникає після бокового руху ринку, це може бути сигналом до прориву вгору.

Ведмежі свічки

Ведмежі свічки вказують на те, що ціна закриття нижча за ціну відкриття. Це означає, що продавці домінували протягом періоду, і ціна знизилася.

Як виглядають:

• Тіло свічки зазвичай червоного або чорного кольору.
• Верхня частина тіла — ціна відкриття, нижня частина — ціна закриття.
• Тіні можуть бути різної довжини, вказуючи на волатильність.

Характерні риси та значення:

• Довга ведмежа свічка вказує на сильний імпульс продавців. Це може свідчити про продовження низхідного тренду або його початок.
• Коротка ведмежа свічка свідчить про слабкість імпульсу або нерішучість продавців.

Коли звертати увагу:

• Після серії бичачих свічок довга ведмежа свічка може означати розворот тренду вниз.
• Якщо вона виникає після бокового руху ринку, це може сигналізувати про прорив вниз.

Свічки невизначеності (Доджі)

Доджі — це особливий тип свічки, який утворюється, коли ціна відкриття та закриття майже однакові. Це сигналізує про невизначеність або баланс між покупцями і продавцями.

Як виглядають:

• Дуже коротке або відсутнє тіло свічки.
• Довгі або короткі тіні з обох боків.

Види Доджі:

• Класичний Доджі: Ціна відкриття і закриття майже однакові, короткі або відсутні тіні.
• Гравстоун (Gravestone Doji): Довга верхня тінь без нижньої. Сигнал потенційного розвороту вниз після висхідного тренду.
• Драгонфлай (Dragonfly Doji): Довга нижня тінь без верхньої. Сигнал можливого розвороту вгору після низхідного тренду.
• Довгонога Доджі (Long-legged Doji): Довгі тіні з обох боків. Свідчить про високу волатильність і нерішучість на ринку.

Коли звертати увагу:
Доджі часто з’являються перед розворотами або важливими проривами, особливо після сильних рухів ціни.

Марубозу (бичачий і ведмежий)

Марубозу — це свічка без тіней або з дуже короткими тінями. Вона показує, що ціна рухалася лише в одному напрямку протягом усього періоду.
Як виглядають:

• Бичачий Марубозу: Зелена свічка без тіней. Початок = мінімум, закінчення = максимум.
• Ведмежий Марубозу: Червона свічка без тіней. Початок = максимум, закінчення = мінімум.

Значення:

• Бичачий Марубозу: Сильний сигнал на купівлю або продовження висхідного тренду.
• Ведмежий Марубозу: Сильний сигнал на продаж або продовження низхідного тренду.

Вертушки (Spinning Top)

Вертушка — це свічка з коротким тілом та довгими тінями з обох боків.

Як виглядає:

• Тіло маленьке, розташоване в центрі між довгими верхньою і нижньою тінями.

Ознака невизначеності:

• Вертушка зазвичай вказує на певний баланс між покупцями та продавцями.
• Часто сигналізує про потенційний розворот або період консолідації.

Коли звертати увагу:

• Якщо Вертушка виникає на піку висхідного або низхідного тренду, це може свідчити про потенційний розворот.
• Важливо чекати підтвердження наступними свічками.

Необхідність комплексного підходу (свічки + індикатори)

Якщо ви аналізуєте японські свічки комбінації допоможуть уникнути помилок. Свічковий аналіз найкраще працює у поєднанні з іншими методами технічного аналізу.  Використовуйте такі інструменти, щоб підвищити надійність своїх рішень:

Індикатори тренду:

• Ковзні середні (MA): Допомагають визначити загальний напрямок тренду.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Показує силу та напрямок тренду.

Індикатори обсягу:

• OBV (On-Balance Volume): Показує, як обсяги торгів корелюють з рухом цін.
• Volume Oscillator: Допомагає визначити аномалії в обсягах торгів.

Індикатори перекупленості/перепроданості:

• RSI (Relative Strength Index): Вказує на можливі розвороти тренду.
• Stochastic Oscillator: Відображає імпульс ринку та можливі зміни тренду.

Свічковий аналіз добре працює при комбінуванні з рівнями підтримки та опору, які підтверджують або спростовують паттерни.

Ефективність свічкових паттернів значно зростає при використанні додаткових інструментів аналізу. Важливо завжди перевіряти свої сигнали через інші індикатори та оцінювати загальний контекст ринку.

Вміння читати японські свічки аналіз полегшують в рази. Універсальність, візуальна ясність свічкового аналізу та доступність на всіх торгових платформах роблять його популярним серед криптотрейдерів.

Проте, важливо розуміти, що жоден інструмент технічного аналізу не є безпомилковим. А як комбінувати інструменти заради кращого результату — вчимо в Bikotrading.Academy.

Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!