Золотий перетин та як використовувати його в трейдингу

Що таке правило золотого перетину?

Золотий перетин — це загадкове математичне співвідношення, що приблизно дорівнює 1.618 і відоме під символом «φ» (фі). Його ще називають «божественною пропорцією» через те, наскільки часто воно проявляється у природі, мистецтві та архітектурі. Унікальність цього числа полягає в тому, що відношення більшої частини до меншої дорівнює відношенню суми цих частин до більшої. Формулюється це рівняння так:
φ = (a + b) / a = a / b ≈ 1.618

Метод золотого перетину та його зв'язок з послідовністю Фібоначчі

Золотий перетин нерозривно пов'язаний з послідовністю Фібоначчі — серією чисел, у якій кожне наступне число є сумою двох попередніх: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 і так далі.

Якщо поділити кожне наступне число золотого перетину на попереднє, то зі збільшенням чисел результат наближається до 1.618. Наприклад:
21 / 13 ≈ 1.615

34 / 21 ≈ 1.619

55 / 34 ≈ 1.618

Чим більше значення чисел, тим точніше співвідношення наближається до ідеального числа золотого перетину (1.618).

Золотий перетин часто зустрічається у природі. По ньому будуються cпіральні візерунки в мушлях молюсків? розташування пелюсток у квітах та пропорції тіла людини, зокрема співвідношення довжини руки до передпліччя.

Суть золотого перетину у трейдингу

Золотий перетин у трейдингу — це метод визначення ключових зон підтримки та опору через пропорції Фібоначчі (38.2%, 50%, 61.8%). Накладаючи ці рівні на графік між максимумом і мінімумом, трейдери отримують своєрідну сітку для виявлення точок розвороту або продовження тренду. Це допомагає точно планувати входи й виходи з ринку.

Рівні Фібоначчі працюють частково через психологічний вплив на трейдерів. Багато учасників ринку використовують ці рівні для планування своїх стратегій, тому вони стають своєрідними самовиконуваними пророцтвами. Коли значна кількість трейдерів очікує відбою від рівня 61.8%, вони розміщують ордери на купівлю або продаж саме на цьому рівні.

Метод золотого перетину у трейдингу

Метод золотого перетину в трейдингу включає використання різних інструментів технічного аналізу, які базуються на числових пропорціях послідовності Фібоначчі та принципах золотого перетину (1.618).
Основні рівні, які використовуються:

• 0.0% — Початкова точка руху (мінімум або максимум).
• 38.2% — Перша важлива зона корекції, яка часто слугує рівнем підтримки чи опору.
• 50.0% — Психологічний рівень, який часто відіграє роль у відскоках ціни.
• 61.8% — Основний рівень золотого перетину, що є найважливішим для трейдерів.
• 100.0% — Кінець руху (максимум або мінімум).

Як накладати інструмент на графіки у TradingView

1. Відкрити графік активу в TradingView.
2. Вибрати інструмент Fibonacci Retracement на панелі інструментів (іконка з діагональними лініями).
3. Натиснути на значимий мінімум або максимум і протягнути лінію до протилежного максимуму чи мінімуму.
4. Налаштувати рівні у меню інструменту, додавши необхідні відсоткові значення (38.2%, 50.0%, 61.8%).

Ось вам кілька прикладів трактування показників:

• Купівля: Відкриття довгої позиції відбувається, коли ціна відскакує від рівня 61.8% або 50% після корекції. Це вказує на ймовірний розворот і відновлення висхідного тренду.
• Відкриття короткої позиції доцільне, коли ціна відскакує від рівнів 61.8% або 50% під час низхідного тренду. Такий відскок зазвичай означає, що падіння, ймовірно, продовжиться. Щоб мінімізувати ризики, стоп-лосс рекомендується ставити трохи вище рівня 61.8% при продажах або трохи нижче — якщо розглядаєте покупку.

Дуги Фібоначчі (Fibonacci Arcs)

Дуги Фібоначчі — один із найцікавіших інструментів технічного аналізу, особливо корисний, коли ринок поводиться непередбачувано і нагадує маятник, що коливається з боку в бік.

Закон золотого перетину — це майже магічний інструмент трейдера, який допомагає зрозуміти, де ринок може зупинитися, зробити паузу або навіть розвернутися. Особливо цікавим є використання дуг Фібоначчі, які дозволяють визначити ймовірні зони підтримки та опору. Вони чудово підходять для аналізу довготривалих трендів і великих корекцій, коли графік нагадує справжні американські гірки.

Щоб створити дуги Фібоначчі, треба знайти на графіку дві головні точки — максимальну й мінімальну — і з'єднати їх. Вийде така собі веселка, де найважливіші арки відповідають рівням 38.2%, 50% і 61.8%. Якщо ціна наближається до цих дуг, варто приготуватися до цікавих поворотів сюжету: можливо, це початок нового руху або ж сигнал про продовження поточного. До речі, якщо ціна прориває одну з дуг і впевнено закріплюється за нею, це вже серйозна заявка на зміну тренду.

Віяло Фібоначчі (Fibonacci Fans)

Ще один цікавий варіант — віяло Фібоначчі. Воно чимось нагадує сонячні промені, які виходять з однієї точки (максимуму чи мінімуму) під кутами 38.2%, 50% та 61.8%. Коли ціна зустрічається з цими діагоналями, починається найцікавіше. Пробиває лінію та закріплюється за нею? Значить, тренд може змінитися або починається новий етап руху. Якщо ж ціна «відскакує», тренд продовжує свою дорогу, ніби нічого не сталося. Більше про те, як користуватися цим інструментом, можна дізнатися на курсах Bikotrading Academy.

Часові зони Фібоначчі (Fibonacci Time Zones)

Є ще один хитрий прийом — часові зони Фібоначчі. Цей метод аналізує не лише ціни, але й час. На графіку з'являються вертикальні лінії, які наносяться згідно з послідовністю Фібоначчі (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі). Цікаво, що відстані між лініями постійно зростають, і це дозволяє зрозуміти, коли саме на ринку можуть початися важливі зміни. Наприклад, після тривалого руху лінії можуть підказати, коли варто очікувати корекції або навіть зміни напряму тренду. Зазвичай цей метод чудово працює разом із Fibonacci Retracement або ковзними середніми.

Золотий перетин приклади: Bitcoin та Ethereum

Bitcoin (BTC) Уявіть собі ситуацію: ціна Bitcoin різко злетіла з $10 000 до $20 000. Ви наносите на цей рух рівні Fibonacci Retracement і отримуєте такі ключові позначки:

• 38.2% — $16 180
• 50% — $15 000
• 61.8% — $13 820

Коли ціна опускається до рівня 61.8%, це виглядає як ідеальна точка для покупки з метою повернутися назад до максимуму ($20 000).

Ethereum (ETH) Щось подібне трапилося з Ethereum: ціна зросла з $1000 до $2000 і почала коригуватися. Наносимо Fibonacci Retracement:

• 38.2% — $1618
• 50% — $1500
• 61.8% — $1380

І ось ціна доходить до золотого рівня 61.8%, і знову — сюрприз! Це потужний сигнал про те, що Ethereum може продовжити свій шлях угору.
Ось так методи Фібоначчі стають надійними помічниками трейдера, допомагаючи не тільки бачити важливі рівні, але й отримувати сигнали, які можуть значно поліпшити ваші результати.

Використання інструментів Фібоначчі на TradingView

TradingView пропонує безліч зручних інструментів для аналізу за методом золотого перетину:

• Рівні можна наносити на будь-які часові проміжки (від хвилин до місяців).
• Можна налаштовувати кольори й стилі ліній, що полегшує візуальний аналіз.
• Є можливість додавати додаткові рівні, такі як 23.6% або 78.6%, що дозволяє глибше аналізувати ситуацію.

Комплексне використання цих інструментів із іншими методами технічного аналізу допомагає трейдерам приймати більш зважені рішення та покращувати результати торгівлі. Хочете навчитися застосовувати ці методики правильно? Приєднуйтесь до Bikotrading Academy — там усе пояснять детально.