Фундаментальний аналіз криптовалют. Що це та як на цьому заробити?

Автор: Юрій Бішко 
Дата оновлення публікації: 17 червня, 2024

 

Криптовалюта дає багато можливостей і зараз дуже доступна, але перед тим, як відкрити навіть свою першу угоду, важливо пам’ятати, що криптотрейдинг неможливий без розуміння основ: технічний та фундаментальний аналіз лежать в основі будь-якого вивчення ринку.

Технічний аналіз використовує графіки, індикатори та інші математичні інструменти для ідентифікації трендів, моделей та потенційних точок розвороту. Фундаментальний аналіз, з іншого боку, оцінює внутрішню цінність криптовалюти, досліджуючи фактори, які можуть впливати на її довгострокову перспективу. У цій статті розглянемо цей вид аналізу детальніше.

Фундаментальний аналіз - це вид аналізу, в процесі якого досліджуються різні внутрішні та зовнішні фактори, за допомогою цих факторів визначається справедлива ціна акцій, бізнесу, криптовалюти і т.д. Простими словами, фундаментальний аналіз вивчає наскільки актив недооцінений, або навпаки переоцінений.

Фундаментальні показники криптовалют

Якщо під час аналізу акцій та компаній ми можемо проаналізувати такі показники як: дохід, виручка, прибуток, закредитованість та ін. то у випадку криптовалюти цього зробити неможливо. Але навіть без цих метрик можна провести досить точний фундаментальний аналіз криптовалютного ринку.

Розберемо основні методи фундаментального аналізу ринку та показники, які потрібно враховувати.

Майже 99% альткоїнів повністю корелюють до Біткоїна (повторюють динаміку руху Біткоїна), тому нижче будуть представлені метрики, які відносяться не тільки Біткоїна, а всіх монет без виключення!

Net Realized Profit/Loss

Чистий реалізований прибуток/збиток - це метрика, яка розраховує чистий прибуток або збиток (у доларах США) для всіх монет, витрачених за певний період часу. Як ви можете побачити на графіку максимальні та мінімальні відмітки цього показника були досить гарними можливостями для того, щоб зафіксувати прибуток, або почати купувати криптовалюту.

Фундаментальні показники криптовалют

Ліквідації

Учасники криптовалютного ринку досить часто використовують кредитні плечі для того, щоб збільшити свій прибуток. Інколи на ринку трапляються періоди сильних падінь або росту. В цей час відбувається ліквідація більшості гравців ринку. Максимальні відмітки ліквідацій завжди, історично, були гарною можливістю для фіксації прибутку, або купівлі криптовалюти.

Ліквідація

Exchange Netflow

Важливим показником на криптовалютному ринку є контроль притоку та відтоку монет на біржі. Приток великої кількості монет на біржі в період сильного росту та ажіотажу часто призводить до падіння (це означає, що великі гравці продають). В періоди сильного падіння, це навпаки досить позитивний показник!

Exchahge Netflow

Spent Output Profit Ratio

SOPR - показує рівень реалізованого прибутку всіх монет, переміщених в блокчейні. Він дає уявлення про прибутки та збитки, отримані за певний проміжок часу, а також дозволяє визначити настрій на глобальному ринку.

SOPR (Spent Output Profit Ratio)

Співвідношення довгострокових та короткострокових гравців

Співвідношення довгострокових та короткострокових тримачів в прибутку до збитку - як ви можете побачити, рівень коли короткострокові та довгострокові тримачі знаходяться в максимальному збитку являються гарними відмітками для купівлі і навпаки.

bitcoin short long

Інструменти HODLer Outflow/Inflow 

Інструмент, який показує періоди переміщення монет з гаманців великих гравців. Великі гравці, як правило майже не помиляються, тому контроль того, що роблять великі гравці може з великою ймовірністю допомогти визначити де краще продати, а де краще купити криптовалюту. 

Інструменти HODLer Outflow/Inflow

Команда, дорожня карта та Whitepaper

Кожний криптопроект має власну ідею, цілі, технологію та команду. Ознайомившись з whitepaper ви можете проаналізувати технологію та цілі проекту, оцінити масштаби та потенціал криптовалюти. Проаналізувавши команду проекту ви можете дослідити досвід учасників та їхній успіх в минулих проектах. Дорожня карта проекту надасть вам можливість оцінити на якому етапі знаходиться криптопроект та чи виконує команда поставлені цілі. 

Конкуренти 

Додатково, те що точно варто зробити після перевірки whitepaper, команди та дорожньої карти - це дослідити конкурентів. Варто перевірити всі подібні проекти та провести порівняння. Можливо технологія вашого проекту вже давно не унікальна, а цей напрямок перенасичений подібними криптовалютами. 

Ліквідність та обʼєм 

Висока ліквідність надає змогу швидко продати, або купити криптовалюту. Якщо цей показник буде дорівнювати низькому рівню ви просто не зможете продати свої монети, або будете довго очікувати на покупця. За допомогою обʼєму можна визначити рівень ліквідності.

Висновок

Фундаментальний аналіз, на відміну від технічного може розкрити реальну ситуацію криптовалюти, та показати сильні та слабкі місця. При цьому велика кількість трейдерів поєднуть фундаментальний і технічний аналіз разом, що дає можливість більш точніше визначити напрямок руху ціни та знайти недооцінені діаманти серед десятків тисяч різних проектів.

Почни навчатися та дізнайся секрети успішного трейдингу від експертів!

Хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!

Ми покажемо тобі найкращі техніки та стратегії трейдингу на криптовалютному ринку, які дозволять тобі збільшити свій капітал в короткий проміжок часу. Наші експерти дадуть відповіді на всі питання, пов'язані з криптовалютним ринком, та нададуть доступ до найновіших технік та інструментів в трейдингу.

Але це не все! На навчанні ти зможеш обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та взяти найкращі практики від них.

навчання по трейдингу криптовалют

Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!

Приєднуйся до BikoTrading Telegram Каналу і ти отримаєш:

  • Торгові сценарії
  • Аналітику
  • Головні новини
  • On-chain показники
  • Крипто індикатори

Приєднатися


button