КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Що таке MACD
Поговоримо, як встановити MACD для активів і що вам для цього знадобиться.
Moving Average Convergence Divergence (коротко — indicators macd) був створений в кінці 70-х років всесвітньо відомим автором, лектором і засновником компанії з інвестиційного консалтингу Signalert Corporation Джеральдом Аппелем.
Головна задача індексу — оцінювати та прогнозувати коливання цін. Ця інформація допомагає трейдерам у прийнятті інвестиційних рішень. Вони можуть оцінити силу тренду, прогнозувати зміни напрямку тренду та отримувати сигнали для продажу або покупки активів.
MACD індикатор відноситься до осциляторів, оскільки графік індикатора відображається окремою від цінового графіка шкалою. MACD складається з трьох основних частин:
- Основна лінія — являє собою різницю між двома середніми значеннями ціни за певний час (зазвичай це 9, 12 годин або 26 хвилин, годин або днів).
- Сигнальна лінія ( moving average) — середнє значення основної лінії за 9 днів. Допомагає зрозуміти, коли може змінитися тренд.
- Гістограма — це графік, що представляє різницю між сигнальною та основною лініями. Чим сильніший тренд, тим більша гістограма.
Далі пояснимо детальніше як користуватися MACD.
Що таке основна лінія індикатора?
Апель запропонував малювати різницю між короткою та довгою ковзними середніми як лінію на окремій від цінового графіка шкалі. Це є основна лінія індикатора.
Математично доведено, що при сильному висхідному тренді коротка ковзна середня з меншим періодом охоплення не просто вище за довгу ковзну середню (ковзну середню з більш тривалим періодом), а й росте більш швидкими темпами. На графіку спостерігатиметься розбіжність ковзних середніх. Якщо тренд ослаблюється або змінюється, коротка і довга ковзаючі середні сходяться.
Якщо висхідний тренд досить сильний, основна лінія знаходиться вище за нульовий рівень і рухається вгору. Коротка ковзна середня вище за довга, між ними спостерігається розбіжність. Якщо має місце сильний нисхідний тренд, основна лінія, нижче за нульовий рівень і рухається вниз. Чим більша відстань від нульового рівня, тим сильніший тренд.
На уповільнення або зміну висхідного тренду вказує ситуація, коли основна лінія вища за нуль, але сам напрямок змінюється зі зростання на зниження. При цьому сходяться ковзні середні. Якщо ж основна лінія нижче нуля, але змінює напрямок сторону зростання, то уповільнюється низхідний тренд.
А тепер розберемося, як розуміти: уповільнюється тренд, чи змінюється. В цьому допоможе сигнальна лінія.
Що таке сигнальна лінія індикатора?
Сигнальна лінія MACD — це експоненційна ковзна середня основна лінія MACD. Перетин основною сигнальною лінією — показник зміни тренда основної лінії.
Якщо основна лінія, котра знаходиться вище нульового рівня, перетинає сигнальну лінію зверху вниз, має місце початок низхідного тренду. Якщо вона нижче нульового рівня і перетин відбувається знизу вгору, то тренд висхідний.
Але якщо спостерігати лише за перетином сигнальної лінії основною лінією, поновлення минулого тренду легко пропустити. Розберемося детальніше. Наприклад, знаходячись нижче нульового рівня, сигнальна лінія була перетнута основною знизу вгору, це свідчить про початок висхідного тренду. Але якщо основна лінія не встигне перетнути нульовий рівень, а висхідний тренд знову перетвориться в низхідний, то сигнальна лінія може показати зворотну зміну тренда з величезним запізненням.
Уникнути цього можна з допомогою третього елемента графіка MACD – гістограми. Тоді торгівля по macd буде успішною!
Що таке гістограма?
Cтовпчаста діаграма відображає різницю між основною лінією та сигнальною лінією. Початок стовпців розташовується на нульовому рівні, а самі стовпці малюються вище або нижче нульового рівня. Якщо основна лінія вище сигнальної, то гістограма вище, коли основна лінія нижче сигнальної, то і гістограма нижче нуля.
Якщо тренд висхідний, то macd налаштування покаже що поточна вартість більша, ніж середня ціна за період. На гістограмі при висхідному тренді графік ціни вище синильної лінії, при нисхідному — навпаки. Якщо лінія перетинається, то тренд змінюється і трейдеру варто купувати або продавати криптовалюту в залежності від напрямку перетину. Про це поговоримо далі.
Як заробити на графіку MACD?
Якщо ви хочете використовувати індикатор macd стратегія може відрізнятися. Розберемо по черзі.
1. Торгівля на перетині ліній MACD
Перетин ліній MACD базується на аналізі взаємодії основної лінії MACD і сигнальної лінії. Ви вже знаєте, що коли вони перетинаються, то тренд, скоріш за все, змінюється. Це сигнал для купівлі або продажу активу.
Як працює macd скальпінг по цій стратегії?
Коли основна лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вверх, короткостроковий тренд починає набирати силу відносно довгострокового. Час купувати криптовалюту.
Коли сигнальна лінія перетинається зверху вниз, короткостроковий тренд змінює напрямок на низхідний. Це сигнал для відкриття позиції на продаж.
Серед основних переваг стратегії — простота у використанні, зрозуміла навіть для початківці. А також досить чіткі сигнали.
Серед недоліків — можливі помилки у випадку коротких таймфреймів або ринках з низькою волатильністю (про такі випадки ми говорили раніше, при обговоренні трендів, котрі повертаються). Як і згадували, інколи сигнали приходять з запізненням. Цю ситуацію можна уникнути, якщо поєднувати MACD з іншими індикаторами. Наприклад, RSI. Про це ми говорили в іншій статті. Стратегія macd rsi зведе ваші ризики до мінімуму.
2. Дивергенція MACD
Macd дивергенція відбувається, коли не збігаються напрямки руху ціни на графіку і напрямок руху MACD. Це може свідчити про те, що поточний тренд ослаб і найближчим часом може статися розворот.
Існує два типи дивергенції:
- Бичача дивергенція. Ціна досягає нового мінімуму, але MACD залишається вищим. Це значить, що низхідний тренд ослаб, може статися розворот на висхідний тренд. Навіть якщо ціна знижується, спадний імпульс стає слабшим.
- Ведмежа дивергенція: Виникає, коли ціна досягає нового максимуму, але MACD залишається нижчим. Це демонструє ослаблення висхідного тренду, можливий спад. Це може бути сигналом для продажу.
Щоб використовувати в стратегії macd індикатор bybit, визначте чи є розбіжність між ціною і MACD. Для цього проаналізуйте нові максимуми або мінімуми ціни і порівнюйте їх із динамікою руху MACD. Якщо дивергенція виявлена, підтвердіть сигнал за допомогою аналізу графіка або інших індикаторів. Наприклад, якщо дивергенція бичача, перевірте чи є утворення свічкових патернів розвороту. Це також ознака зміни тренду. Коли сигнал підтверджений, можна відкривати позицію.
Переваги стратегії — це точні сигнали, а також можливість уникнути хибних сигналів через запізнення. Дивергенції, правда, складніше ідентифікувати. І не факт, що розворот відбудеться одразу після сигналу, іноді він може зайняти час.
Щоб уникнути помилок, теж рекомендується використовувати індекс RSI. Дивергенція macd rsi знижує в рази ризики під час торгівлі, якщо індикатори працюють разом.
MACD це потужний інструмент для аналізу ринку в обох стратегіях — на основі перетину ліній MACD та використання дивергенції. Якщо пам’ятати про ризики і перестрахуватися з допомогою допоміжних індикаторів, трейдер може в рази знизити ризики та підвищити ефективність своєї торгівлі. Будьте з bikotrading і досягайте успіху регулярно, а не коли пощастить.
