Активна торгівля чи інвестиції неможливі без управління ризиками. Важливою частиною цього питання є саме розрахунок ризику математичним шляхом. У цій статті розберемо, що таке ризик на угоду, як його визначити та чому важливо включити його у процес підготовки до торгівлі.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Що таке ризик на угоду?
Ризик на угоду – це базове поняття в криптотрейдингу, з яким зустрічається кожен трейдер, який хоче торгувати максимально безпечно. У трейдингу ризиком називають максимальну суму грошей, яку ви готові втратити на одній угоді. Визначаючи ризик на одну угоду, ви встановлюєте чіткий ліміт потенційних втрат, запобігаючи негативним подіям, які можуть призвести до повного знищення торгового рахунку.
Як розрахувати ризику на угоду
Існує два основних способи розрахунку ризику на одну угоду.
Ризик, заснований на відсотках
Сума, від якої відштовхуємось – вся сума на вашому рахунку.
Визначаємо відсоток рахунку, яким готові ризикувати в одній угоді. Зазвичай він становить від 1% до 5%, залежно від вашої толерантності до ризику. Ми рекомендуємо бути максимально обережними на цьому етапі, адже для початківців краще обирати менший відсоток.
Так як нам потрібна фактична величина ризику, формула наступна: множимо загальний баланс рахунку на обраний відсоток ризику.
Наприклад:
Загальний баланс рахунку становить $10 000. Ми обрали максимальний відсоток ризику – 2%. Тепер розраховуємо допустимий ризик на одну угоду: $10 000 * 0.02 = $200
Ми рекомендуємо ставити показник ризику на угоду на рівні 1%. Це завжди найбезпечніший варіант і для початківців, і для досвідчених трейдерів.
Ризик на основі стоп-лосса
Визначаємо ціну стоп-лосса. Нагадаємо, що це ціна, за якою ви вийдете з угоди, якщо вона буде рухатися проти вас.
Щоб розрахувати потенційний збиток, віднімаємо ціну стоп-лосса від ціни входу.
Далі ділимо ризик на угоду, який ми отримали у першому способі, на потенційний збиток.
Наприклад:
В результаті розрахунку за відсотками у першому способі ми отримали $200. Використаємо цю цифру як основу для підрахунку у способі 2.
Умовно, ціна входу була на рівні $50, а стоп-лосс виставили на $45. Отже, потенційний збиток, або ж величина ризику, складе $50 - $45 = $5. Розмір позиції становитиме $200 / $5 = 40 одиниць криптовалюти.
А якщо ви шукаєте більше прикладів та порад, приєднуйтесь до нашого навчання криптотрейдингу та дізнайтесь все про прибуткову торгівлю з правильно розрахованими показниками для безпечних угод. На курсі ми розповідаємо все про підготовку до угоди, підбір монет, вигідні моменти та найкращі стратегії для торгівлі. Ми детально пояснюємо, як:
- Глибоко розуміти психологію ринку та вплив емоцій на формування ціни.
- Розраховувати ризики за будь-яких умов ринку, навіть за високої волатильності.
- Виявляти патерни та тренди на ринку криптовалют, які недоступні для алгоритмів.
- Адаптуватися до різних торгових ситуацій та швидко реагувати на нові виклики.
- Будувати довгострокову торгову стратегію, яка допоможе досягти фінансової незалежності.
- Перетворити свою пристрасть до криптоторгівлі на прибутковий бізнес.
Навчання відбувається в інтерактивному форматі: практичні завдання, розбір реальних кейсів, спілкування з досвідченими трейдерами. Після проходження програми ви зможете самостійно проводити технічний аналіз, ефективно керувати торговим портфелем, будувати довгострокову торгову стратегію та працювати разом з професійними трейдерами.
Залишайте заявку та готуйтесь трейдити по-справжньому!
Фактори, що впливають на ризик на угоду
Ризик на угоду – це динамічний показник, який слід коригувати залежно від різних факторів.
- Толерантність до ризику. Це основа вашого управління ризиками. Висока толерантність до ризику дозволяє збільшувати ризик на одну угоду в той час, як низька толерантність вимагає менших ризиків.
- Рівень досвіду. Початківці часто починають з більш низьких відсотків ризику, щоб набратися досвіду і не втратити кошти через нестачу цього ж досвіду. Зі збільшенням досвіду зростає і толерантність до ризику.
- Емоційний стан трейдера та ринку. Страх і жадібність завжди впливають на адекватність ваших рішень. Важливо торгувати з ясною головою, враховуючи моральний стан.
- Волатильність ринку. Висока волатильність збільшує потенціал як для великих прибутків, так і для збитків. Більший рахунок, як правило, може витримати більший ризик на одну угоду, але в такому випадку потрібно контролювати всі свої угоди та активи, щоб не втратити весь рахунок.
- Тип стратегії. Скальпінг, денна торгівля, свінг-трейдинг і позиційна торгівля мають різні профілі ризику. Скальпінг, як правило, передбачає вищий ризик на угоду, тоді як позиційна торгівля часто передбачає нижчий ризик.
Чому важливо завжди вираховувати ризик на угоду?
Основною метою будь-якої інвестиції, в тому числі і криптотрейдингу, є збереження капіталу. Ризик-менеджмент, трейдинг і дисципліна – це неподільні поняття, адже правильно визначаючи ризик на угоду для кожного випадку, ви убезпечите себе від втрати значної частини чи навіть всього рахунку. Невеликі, стабільні прибутки, накопичені протягом тривалого часу, можуть перевершити великі, нечасті прибутки зі значними втратами.
Висновок
Ризик на угоду – це важлива складова процесу підготовки до відкриття кожної угоди. Але пам’ятайте, що це лише один з компонентів успішної торгівлі. Важливо поєднувати його з іншими методами управління ризиками, такими як диверсифікація, правильне управління капіталом і безперервне навчання.
