Торгова стратегія по відкритому інтересу і дельті

Серед безлічі доступних інструментів, відкритий інтерес (Open Interest) і дельта (Delta) стали потужними метриками, які можуть надати цінну інформацію про ринкові настрої і рух цін. У цій статті ми розглянемо, що таке відкритий інтерес та дельта, як використовувати у торгівлі потенціал відкритого інтересу і дельти для розробки прибуткових торгових стратегій, а також ви дізнаєтеся про нашу найкращу стратегію, як ми знаходимо розвороти з шаленою точністю, і про індикатори, які використовуємо.

Відкритий інтерес

Відкритий інтерес – це загальна кількість непогашених контрактів на ринку деривативів, таких як ф'ючерси. Він являє собою загальну кількість контрактів, які ще не були компенсовані або врегульовані протилежною угодою. Зі збільшенням ВІ зростає рівень участі на ринку, що свідчить про більший потенціал для волатильності цін і продовження тенденції. Дуже зручно користуватись цим індикатором на платформі ATAS, переходьте за посиланням та отримайте ексклюзивні переваги та знижки завдяки нашій співпраці з платформою. Ми регулярно ділимось порадами, як налаштувати відкритий інтерес та як підключити необхідні інструменти. 

Відкритий інтерес і конвергенція цін

Коли ВІ криптовалюти значно зростає, це часто вказує на сильну тенденцію в русі ціни. Наприклад, сплеск ВІ, що супроводжується зростанням ціни, свідчить про бичачі настрої, вказуючи на те, що все більше трейдерів відкривають довгі позиції. І навпаки, різке зростання ВІ, що супроводжується зниженням ціни, може свідчити про ведмежі настрої, оскільки все більше трейдерів відкривають короткі позиції.

Відкритий інтерес і дивергенція цін

І навпаки, значна розбіжність між ВІ і ціною також може надати цінну інформацію. Якщо ціна криптовалюти зростає, а ВІ залишається відносно стабільним або знижується, це може свідчити про те, що ринком керує невелика група учасників, що потенційно може бути сигналом до розвороту ціни. Аналогічно, якщо ВІ швидко зростає, а ціна залишається стабільною або знижується, це може свідчити про потенційний прорив або розворот тренду в найближчому майбутньому.

Дельта

Дельта являє собою швидкість зміни ціни активу відносно руху ціни базового активу. Вона дає оцінку того, наскільки зміниться ціна активу на кожну одиницю зміни базового активу. Аналізуючи дельту, трейдери можуть отримати уявлення про те, як ринок сприймає потенційні зміни цін, і відповідно скоригувати свої торгові стратегії. Для перегляду дельти та відкритого інтересу можна скористатись платформою TradingLite, яка має зручний інтерфейс та навігацію. Приєднуйтесь за допомогою нашої реферальної програми та користуйтесь розширеними інструментами та перевагами.

Як торгувати стратегію по відкритому інтересу і дельті? 

Зверніть увагу на цю картинку. Що ми тут бачимо? Саме так, по-перше, у вас є два основних показники: дельта і відкритий інтерес. То ж як використовувати у трейдингу відкритий інтерес? Відкритий інтерес показує вам кількість відкритих контрактів на біржі. Коли я відкриваю угоду, відкритий інтерес зростає. Якщо я закриваю угоду, відкритий інтерес падає. У той же час дельта – це різниця між тим, що люди роблять з ринковими ордерами. Якщо я купую, дельта зростає. Якщо я продаю, дельта падає.

Чому ми розглядаємо обидва ці індикатори разом? Тому що вони показують ліквідації. Якщо ви бачите, що ціна, наприклад, в момент тренду, раптово прискорюється, і ви бачите щось на зразок цієї величезної позитивної дельти і величезного падіння відкритого інтересу, це означає, що короткі продавці ліквідувалися.

Чому саме тут? Це пов'язано з короткими продавцями. Якщо у вас є коротка угода, наприклад, ви відкриваєте коротку позицію, щоб вийти з неї, якщо ціна йде проти вас, ви змушені викуповувати назад, щоб покрити свої втрати. І багато людей так і робили. Якщо ви подивитеся на це зростання відкритого інтересу, багато людей відкрили короткі угоди саме в середині цього діапазону, і вони були ліквідовані. І досить часто після цього ціна робить розворот.

Основна причина, чому це відбувається, полягає в тому, що для великих гравців, для китів, щоб вийти з позицій, їм потрібна ліквідація. Тому що уявіть, якщо ви купили BTC, щоб покрити свій кредит, ви повинні продати його комусь. І коли ви продаєте, це добре для ліквідованих. Вони змушені викуповувати назад саме по високій ціні. Ось як це роблять кити.

Для аналізу відкритго інтересу та дельти ми використовуємо платформу ATAS, інтегровану з біржею Bybit. Для наших студентів і підписників ми пропонуємо вигідну можливість приєднатися до нас у світі криптотрейдингу, зареєструвавшись на біржі Bybit, та отримати приємні бонуси та додаткові інструменти.

Чому важливо враховувати показники відкритого інтересу і дельти?

Показники відкритого інтересу і дельти є особливо цінними для виявлення розворотів ринку і визначення оптимальних точок виходу з торгів на криптовалютному ринку. Уважно відстежуючи відкритий інтерес і аналізуючи його відхилення від руху цін, можна передбачити потенційні розвороти ринкових настроїв. Крім того, аналіз дельти дає уявлення про зміни в ринкових настроях, що дозволяє трейдерам відповідно коригувати свої позиції і виходити з угод в потрібний момент. Включення цих показників у торгові стратегії дає можливість криптотрейдерам приймати своєчасні та обґрунтовані рішення, підвищуючи загальний успіх торгівлі.

Висновок

Відкритий інтерес і дельта є цінними показниками, які можуть надати цінну інформацію про ринкові настрої і рух цін на ринку криптовалют. Розуміючи і включаючи ці показники в просунуті торгові стратегії, криптотрейдери можуть поліпшити процес прийняття рішень і підвищити загальну ефективність торгівлі.

Почни навчатися та дізнайся секрети успішного трейдингу від експертів!

Хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!

Ми покажемо тобі найкращі техніки та стратегії трейдингу на криптовалютному ринку, які дозволять тобі збільшити свій капітал в короткий проміжок часу. Наші експерти дадуть відповіді на всі питання, пов'язані з криптовалютним ринком, та нададуть доступ до найновіших технік та інструментів в трейдингу.

Але це не все! На навчанні ти зможеш обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та взяти найкращі практики від них.

Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!

Приєднуйся до BikoTrading Telegram Каналу і ти отримаєш:

• Торгові сценарії
• Аналітику
• Головні новини
• On-chain показники
• Крипто індикатори

Приєднатися