Торгівля потоком ордерів (Order Flow) – це популярна стратегія, яку використовують професійні трейдери для аналізу потоку ринкових ордерів і його впливу на ціну активу. На відміну від роздрібних трейдерів, які значною мірою покладаються на технічні індикатори, трейдери потоку ордерів зосереджуються на спостереженні за ордерами на купівлю та продаж на ринку. Вивчаючи стакан, в якому відображаються лімітні ордери на різних цінових рівнях, трейдери можуть отримати уявлення про динаміку ринку криптовалют і приймати обґрунтовані торгові рішення. У цій статті розглянемо детальніше, що таке торгівля потоком ордерів.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Що таке потік ордерів та як він працює?
Потік ордерів – це кількість лімітних ордерів на купівлю і продаж, які очікують на виконання на різних цінових рівнях. Аналіз потоку заявок дозволяє трейдерам виявляти дисбаланс попиту і пропозиції на ринку криптовалют. Чому трейдери обирають торгівлю потоком ордерів? Відстежуючи потік заявок, трейдери можуть зрозуміти, як торгують інші учасники і як їхні дії впливають на ціну. Наприклад, великий об’єм заявок на продаж за нижчими цінами при відсутності відповідних заявок на купівлю може свідчити про неминуче падіння ціни. Розпізнавання таких дисбалансів дозволяє трейдерам потоку ордерів прогнозувати короткострокові зміни цін і використовувати торгові можливості.
Особливості стратегії торгівлі потоком ордерів
Стратегія торгівлі потоком ордерів полягає в спостереженні за потоком торгових ордерів і їхнім впливом на ціну активу. Вона доповнює інші форми аналізу ринку, такі як технічний аналіз, аналіз настроїв і фундаментальний аналіз. Трейдери потоку ордерів намагаються передбачити майбутній рух цін, аналізуючи ордери, що надходять на ринок. Ця стратегія особливо корисна для короткострокових трейдерів, таких як скальпери і денні трейдери.
Найкращі індикатори потоку ордерів
Вивчаючи, яку вибрати стратегію для торгівлі потоком ордерів, використання правильних індикаторів може значно покращити ваш аналіз і процес прийняття рішень. Ці індикатори надають цінну інформацію про динаміку ринку, допомагаючи вам визначати торгові можливості і здійснювати більш обґрунтовані угоди.
Футпринт (Footprint)
Графіки футпринтів пропонують детальну візуалізацію ринкових ордерів, що торгуються на попит і пропозицію для кожного рівня цін. Це один із факторів, що треба враховувати при торгівлі потіком ордерів. Вони надають важливу інформацію про інтенсивність купівлі та продажу за різними цінами. Аналізуючи графіки футпринтів попиту/пропозиції, ви можете визначити, яка сторона ринку є більш агресивною, і отримати уявлення про загальні настрої.
Крім того, Дельта об’єму (Volume Delta) на графіках футпринтів розраховує різницю між купівельною і продажною силою на основі об’єму торгів за цінами попиту і пропозиції.
Профіль об’єму (Volume Profile)
Індикатор профілю об’єму відображає розподіл об’єму торгів за різними ціновими рівнями протягом певного часового діаKпазону. Аналізуючи профіль об’єму, ви можете визначити області високої і низької ліквідності, значущі рівні підтримки і опору, а також зони, де ціна, швидше за все, зіткнеться з більш сильною реакцією. Профіль об’єму допомагає трейдерам зрозуміти, до яких рівнів учасники ринку виявляють найбільший інтерес і де можуть виникнути потенційні дисбаланси. Ця інформація допомагає підвищити загальну точність торгових рішень.
Стакан (DOM)
Стакан, який часто називають DOM або даними 2-го рівня, показує лімітні ордери на купівлю і продаж на ринку. Він надає детальний огляд книги заявок і дозволяє оцінити ліквідність на різних цінових рівнях. Аналізуючи DOM, ви можете визначити області сильної підтримки або опору, оцінити агресивність покупців і продавців, а також загальний настрій ринку.
Індикатор VWAP
Індикатор середньозваженої ціни за об’ємом (VWAP) розраховує середню ціну активу на основі як об’єму, так і ціни. Інституційні трейдери часто використовують VWAP для визначення оптимальних точок входу і виходу, оскільки він дає уявлення про ліквідність і середній рівень цін. Порівнюючи поточну ціну з VWAP, криптотрейдери можуть визначити, чи є ціна вищою або нижчою за середню. Цей індикатор допомагає узгодити ваші угоди з великими фондами і збільшує шанси торгувати в тому ж напрямку, що й інституційні гравці.
Індекс грошового потоку (Money Flow Index)
Індекс грошового потоку поєднує в собі ціну і об’єм, щоб виміряти тиск на купівлю і продаж на ринку. Він схожий на індекс відносної сили (RSI), але включає в свої розрахунки об’єм. MFI допомагає виявити перекупленість і перепроданість, а також розбіжності між ціною і динамікою. Аналізуючи MFI разом з іншими індикаторами потоку ордерів, можна отримати більш повне уявлення про ринкові настрої і потенційні розвороти трендів.
Чому криптотрейдери обирають торгівлю потоком ордерів?
Торгівля потоками ордерів має вирішальне значення, оскільки вона дає уявлення про напрямок руху цін. Приєднуючись до домінуючих гравців ринку, трейдери збільшують свої шанси на прибуткову торгівлю. Освоєння торгівлі потоком ордерів спрощує торговий процес і призводить до стабільної прибутковості, не покладаючись на складні інструменти.
- Аналіз потоку ордерів допомагає зрозуміти динаміку ринку, спостерігаючи за заявками на купівлю і продаж, виявляючи дисбаланс попиту і пропозиції та оцінюючи ринкові настрої.
- Трейдери виявляються ранні торгові сигнали, такі як зміни в ліквідності, які можуть передувати значним ціновим коливанням.
- За допомогою цієї стратегії можна визначити точні точки входу і виходу, оцінюючи силу зон підтримки і опору на основі агресивності покупців і продавців.
- Торгуючи потік ордерів, трейдери виявляються низьку ліквідність або потенційну волатильність цін, що дозволяє більш ефективно управляти ризиками шляхом визначення розміру позиції і встановлення відповідних рівнів стоп-лосс.
- Аналіз потоку ордерів забезпечує прозорість ринку в режимі реального часу, дозволяючи трейдерам бути в курсі ринкової активності.
Висновок
Торгівля потоком ордерів – це простий і ефективний підхід до торгівлі на ринках. Щоб ще кріще розмібратись, як працює потік ордерів, рекомендуємо переглянути детальне відео про цю стратегію. Аналізуючи потік ордерів на купівлю та продаж, трейдери можуть глибше зрозуміти динаміку ринку, визначити торгові можливості та приймати більш обґрунтовані торгові рішення на високо волатильних ринках криптовалют, що швидко розвиваються.
Почни навчатися та дізнайся секрети успішного трейдингу від експертів!
Хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!
Ми покажемо тобі найкращі техніки та стратегії трейдингу на криптовалютному ринку, які дозволять тобі збільшити свій капітал в короткий проміжок часу. Наші експерти дадуть відповіді на всі питання, пов'язані з криптовалютним ринком, та нададуть доступ до найновіших технік та інструментів в трейдингу.
Але це не все! На навчанні ти зможеш обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та взяти найкращі практики від них.
Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!
