Ліквідація в криптовалюті - це явище, яке може створити як можливості, так і ризики для трейдерів. Важливо знати, як вона працює, щоб захистити свої інвестиції та використати можливості, які вона створює. В даному огляді, ми розглянемо суть ліквідації в контексті криптовалюти та розкриємо, як її можна використати для купівлі криптоактивів зі знижкою.
ГОЛОВНЕ:
- Що таке ліквідація в криптовалюті?
- Чому відбувається ліквідація?
- Як працює ліквідація криптовалют?
- Як використати ліквідацію для купівлі крипти зі знижкою?
Що таке ліквідація в криптовалюті?
Ліквідація – це процес, коли біржа примусово повертає собі криптовалюту, яку трейдер взяв у борг для торгівлі. Це трапляється якщо трейдер користується займом від біржі або це також називають використовує кредитне плече.
Щоб було зрозуміліше, відразу перейдемо до прикладів.
1. Уявімо, що у трейдера є $5 тис. і за поточною ціною Біткоіна $50 тис. - це 0,1 Біткоіна. Але він хоче відкрити угоду на 1 Біткоін, щоб заробити більше на рості ціни. Що він для цього робить? Він позичає у біржі $50 тис. і за ці гроші купляє 1 Біткоін.
Тепер детальніше до прикладу успішної угоди.
2. Успішна (прибуткова) угода. Ціна Біткоіна виросла на 100% до $100 тис. Таким чином, трейдер вже має 1 Біткоін вартістю не $50 тис., а $100 тис. З яких $50 тис. він повертає біржі і $50 тис. забирає собі, тобто його сумарний баланс стає вже $55 тис. Якби він не брав займ у біржі, для того, щоб заробити $50 тис. з $5 тис. балансу, йому б довелося чекати поки Біткоін виросте на 1000%, тобто в 10 разів до $500 тис.!
Але що станеться, якщо ціна почне падати? Що робить біржа, якщо збиток трейдера стає більше ніж кількість грошей, яку він має?
3. Ліквідація. Той самий приклад, та сама угода. Трейдер позичає $50 тис. у біржі і купляє на них 1 Біткоін, але ціна починає вже не рости, а падати. Коли ціна падає більше ніж на 10%, вартість Біткоіна становить вже $45 тис. Біржа в цьому випадку думає, як трейдер буде повертати їй гроші.
Баланс трейдера становить $5 тис., але вартість Біткоіна вже $45 тис. і якщо ціна впаде нижче, то сумарний баланс буде менше $50 тис., які трейдер винен. Щоб не втратити свої гроші біржа:
1. автоматично закриває угоду і продає 1 Біткоін за $45 тис.
2. забирає $5 тис. трейдера і покриває збиток від падіння Біткоіна.
3. біржа повернула свої $50 тис.
4. трейдер вже нічого не винен, але втратив гроші.
Це і є ліквідація.
Чому трапляється ліквідація?
Як і було описано раніше, ліквідація трапляється лише у випадку, якщо ціна пішла не в сторону угоди і тільки при маржинальній торгівлі (використанні позики). Маржинальна торгівля – це вид торгівлі, при якому трейдер бере позику у біржі для відкриття угоди. За рахунок цієї позики, кількість грошей у трейдера збільшується, що дозволяє заробляти більше.
Переважно, ліквідація трапляється у новачків, через те, що вони не знають основ трейдингу:
1. техніка виставлення стоп-лоссів;
2. невірна кількість грошей для угоди (розмір позиції);
3. слабкий аналіз ринку або його відсутність взагалі.
Також, ліквідація трапляється і у досвідчених трейдерів, якщо вони мало приділяли увагу відпочинку і “перетрейдили”. Так називається стан трейдера, який відкрив дуже багато емоційних угод і порушив правила трейдингу.
Як визначити ціну ліквідації?
На найбільших біржах Binance i ByBit, якими я користуюся, під час відкриття угоди, вказується ціна ліквідації. При відкритті шорту, угоди на падіння ринку, ціна ліквідації знаходиться вище ціни входу. Для того, щоб користуватися кредитним плечем, обов’язково використовуй ці підказки на біржі.
Як використати ліквідацію для купівлі крипти зі знижкою?
Ліквідація – це не тільки ціна, коли біржа закриває угоду, але і індикатор, який допомагає досвідченим трейдерам визначити кращі можливості для купівлі крипти.
При рості криптовалюти на 500-1000% вгору багато трейдерів, особливо новачків, починають думати, що мають якісь навички в трейдингу, а не ростучий крипторинок допомагає заробляти їм гроші. Вони починають брати все більше і більше позик у біржі. Трейдер з $1000 бере позику у 10 разів (10х) більше ніж його трейдинговий рахунок і починає заробляти великі гроші до того часу, поки ринок не почне падати.
Тут і трапляються наймасовіші ліквідації, коли нещодавні мільйонери залишаються зі скромними депозитами або взагалі без них. На ринку починає панувати страх, більшість боїться купляти криптовалюту. На Індикаторі страху і жадібності під час падіння і великих ліквідацій з’являється показник “Екстремальний страх.”. Можливо ти чув відому цитату Уоррена Баффета: “«Я розповім вам, як стати багатим. Бійтесь, коли інші жадібні. Будь жадібним, коли інші бояться.”. Це якраз цей момент.
На цьому малюнку можна побачити як на індикаторі об’єму визначити ліквідації. Що таке індикатор об’єму? Це індикатор, який показує кількість угод на купівлю і продаж. Чим вище гістрограма, тим більше угод і навпаки, чим нижче гістограма, тим менше угод. Сам індикатор зображений в нижній частині картинки у вигляді гістограми.
Як це працює:
1. трейдери без досвіду купляють Біткоіни у білих зонах 1, 2, 3, 4 за допомогою позик, тобто з кредитним плечем.
2. після різкого зниження ціни на 50% (білий пунктир), біржа примусово закриває майже всі угоди з позиками, щоб не втратити власні кошти.
3. об’єми на гістограмі починають рости із ростом кількості угод, вказуючи на аномальну кількість проданої криптовалюти.
4. ціна, як ми бачимо з прикладу, після масових ліквідацій не продовжує падіння, а починає довгостроковий ріст.
З цього прикладу, ми дізналися, що ідентифіковані нами ліквідації на індикаторі об’єму допомагають визначити найнижчу ціну Біткоіна з найбільшим потенціалом росту. Трейдери ще кажуть, допомагає визначити “дно” ринку.
Чи можна використовувати ліквідації, щоб робити більше успішних угод?
Так, звісно можна. За допомогою індикатору об’ємів і ліквідацій, ти можеш визначати найкращі угоди. З малюнку внизу, ми можемо побачити великі об’єми (*означають великі ліквідації трейдерів) і піджаття під трендову лінію, після чого можна відкрити угоду на +16% прибутку.
Також, визначити найкращу ціну для купівлі можна за рахунок даних про ліквідації на інформаційних сайтах або в телеграм-каналі в якому публікується найактуальніша інформація.
Можна бути ліквідованим, а можна використовувати ліквідацію для додаткового заробітку і тут вибір тільки за трейдером. Навчайся, читай статті та практичні рекомендації з апдейтами на сайті!
Опануй професію трейдера та торгуй прибутково на криптовалютному ринку з будь-якого куточка світу.
Ти хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професійних трейдерів.
Після завершення навчання ти зможеш:
- легко читати та розуміти ситуацію на ринку;
- впевнено відкривати прибуткові угоди;
- швидко визначати тренди та використовувати їх на свою користь;
- передбачати напрямок руху ціни та його зміну.
Але це ще не все! Під час навчання ти матимеш змогу обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та брати найкращі практики від них.
Навчання з трейдингу криптовалют — це твій ключ до успішного майбутнього. Не пропускай свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших угод!
